目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2025年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市国库集中支付中心职能简介

配合财政国库部门管理市级国库单一账户体系，审核市级预算单位用款计划，具体办理财政资金支付业务；定期报告财政资金支付情况，汇总资金管理和清算情况；定期与代理银行、预算单位核对账务等。

（二）眉山市国库集中支付中心2025年重点工作

确保财政平稳运行。加强库款运行动态监测，防范国库资金运行风险。深化财政管理改革。加强财会监督和绩效管理，严肃财经纪律，持续抓好地方财经领域专项整治，推进与巡察、审计、人大等监督的贯通协调。强化共同理财意识，推动各级各部门管资金、管项目、管政策都必须管绩效和监督，持续提升财政资金使用绩效。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市国库集中支付中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入。眉山市国库集中支付中心2025年收支总预算583.92万元，比2024年收支预算总数减少17.67万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算

眉山市国库集中支付中心 2025年收入预算为583.92万元，全部为一般公共预算拨款收入。眉山市国库集中支付中心2025年收入预算为583.92万元，其中：一般公共预算拨款收入583.92万元，占100%。

（二）支出预算

眉山市国库集中支付中心2025年支出预算583.92万元，其中：基本支出407.43万元，项目支出176.49万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市国库集中支付中心2025年财政拨款收支总预算为583.92万元，比2024年财政拨款收支总预算减少17.67万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出495.28万元，社会保障就业支出45.95万元，卫生健康支出15.89万元，住房保障支出26.8万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市国库集中支付中心2025年一般公共预算拨款收入583.92万元，比2024年减少17.67万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出495.28万元，占85%；社会保险和就业支出45.95万元，占7%；卫生健康支出15.89万元，占3%；住房保障支出26.8万元，占5%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算数为318.79万元，主要用于机关基本运行支出。

2．一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为176.49万元，主要用于项目支出。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为30.63万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为15.32万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为15.89万元，主要用于行政单位（含实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为26.85万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市国库集中支付中心 2025年一般公共预算基本支出407.43万元，其中：人员经费359.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费47.6万元，主要包括：办公费5万元，印刷费1万元，电费5万元等。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市国库集中支付中心 2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2025年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待经费与2024年持平。

公务用车购置及运行维护费与2024年持平。

眉山市国库集中支付中心2025年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市国库集中支付中心2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市国库集中支付中心2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2025年，眉山市国库集中支付中心的机关运行经费财政拨款预算为47.6万元，比2024年预算减少0.4万元，下降1%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

2025年办公设备的采购预算为15万元，。

（三）国有资产占用情况

截至2024年底，眉山市国库集中支付中心有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1. 部门整体绩效目标

2025年眉山市国库集中支付中心开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算583.92万元。其中：人员类项目5个，涉及预算359.83万元；特定目标类项目 3个，涉及预算176.49万元。

2. 部门项目的绩效目标

支付中心运行经费：信息化建设及运行维护经费、行政事业单位集中财务核算系统项目尾款、支付中心开展工作的运行支出，聘用专业人员保障运维的待遇支出，满足全市行政事业单位的财务核算需求。

办公设备购置：保障单位日常办公需要，及时更新办公设备。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（七）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。