眉山市国有资产监督管理委员会

2017年度部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据《眉山市人民政府办公室关于印发眉山市国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（眉府办发〔2012〕45号）和《中共眉山市委机构编制委员会关于市国资委机构编制有关事项的批复》（眉市编发〔2012〕69号）精神，市国资委的主要职能是： 

（1）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规履行出资人职责，监管市属国有及国有控股企业、国有资产运营机构和地方金融企业的国有资产。

（2）承担所监管市属国有及国有控股企业资产保值增值的监管责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核等措施，加强市属国有及国有控股企业国有资产的保值增值监管。

（3）强化市本级国有资产的监督和管理。加强县（区）国有资产监督管理指导。负责所监管国有资产产权界定、登记、购置、处置及产权纠纷调处等工作。

（4）研究制定国有资产管理的有关办法，制定相关制度。

（5）参与制定国有资本经营预算有关管理制度，提出所监管企业国有资本经营年度预算建议草案，组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行，编报所监管企业年度国有资本经营决算草案，负责组织所监管企业上缴国有资本经营收益。

（6）指导市属国有及国有控股企业改革和重组，推进市属国有及国有控股企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

（7）负责市属国有及国有控股企业考核管理并根据其经营业绩进行奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。负责市属国有及国有控股企业高级管理人员的人事任免和薪酬待遇管理。负责职能主管部门下属的市属国有及国有控股企业高级管理人员人事任免工作。

（8）按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出董事、监事、财务总监，并执行和落实相关管理制度。   

（9）负责市属国有及国有控股企业收入分配工作，及调控市属企业工资分配总体水平的工作。    

（10）负责市属国有及国有控股企业及中央、省在眉国有企业党的建设和廉政建设工作。

（11）负责市本级行政事业单位国有资产，以及企业化管理事业单位、行政事业单位的经营性和非经营性国有资产监督管理。负责市本级行政事业单位国有资产产权界定、清产核资、调剂、处置等工作。

（12）在市政府授权范围内，负责市本级政府性融资工作。

（13）研究提出国有经济布局和结构战略性调整的政策建议，指导所监管企业进行结构调整；审核所监管企业的发展战略和规划；承担对所监管企业重大投资决策审核工作；负责招商引资工作等。

（14）在市委、市政府领导下，市投促委统筹协调全市招商引资工作，市国资委主要负责央企和国有企业的招商和引进。

（15）承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

全市国有企业主要经济指标运行良好。截至12月末，全市国企资产总额1155.40亿元（在全省市州国企资产规模排名中实现历史性突破，首次进入千亿行列，位列第八位），比上年同期增长18.3%，净资产545.1亿元，同比增长13.3%，实现营业收入28.0亿元，同比增长62.5%。资产负债率52.8%。其中，市属国企资产总额497.4亿元，比上年同期增长10.0%，净资产196.1亿元，同比增长1.3%，实现营业收入20.6亿元，同比增长66.1%。资产负债率60.6%。

主要市属国企投融资稳妥推进。一是企业多元化融资在逆境中奋进。在今年财政部下发50号、87号两个文件严格控制地方政府举债行为的新的财政政策背景下，市属重点国企累计融资 52.9亿。其中眉山发展融资20.3亿（包括双创基金12.5亿）市资产经营公司融资6.9亿、市工投融资4.5亿、岷东开投融资21.2亿（包括发行停车场专项债券10亿）。眉山重银双创股权投资基金，是市属国企协同合作、以纯市场运作模式融资的有益尝试。二是重点项目投资建设扎实推进。重大基础设施建设项目、重大旅游建设项目、重大工业项目等共完成投资51.29亿。其中，眉山发展完成项目投资9.85亿（包括瓦投4.07亿）、市资产经营公司完成苏母文化主题公园建设投资0.8亿，市工投完成工业项目股权或债权投资11.28亿（包括仁寿信利高端电子显示项目6亿），岷东开投公司完成项目投资29.36亿（包括樱花博览2.4亿、岷黑快速通道、岷东大道26.96亿）。

优化国有资本布局，着力推动企业转型发展。一是整合资源，向市属重点国企注入优质资产。市国资委将市投促大厦12708.69平方米国有资产注入眉山发展，将岷东新区出让性质土地186.64亩注入市资产经营公司，将报业传媒、利民垃圾处理公司、城勘大队、七里沟联办电厂共7216万元国有股权注入市工投。二是市属重点国企积极拓展业务，多元化转型发展。眉山发展股权投资眉山农商行8690万元，持股5%；控股瓦投，投资4亿，打造瓦屋山景区；宏景建设拓展砂石开采；东湖饭店投资500万元成立苏小妹家政公司；参股527万元组建黑龙滩医疗康养公司，同时推进彭山环天府新区投资公司、西南产权交易所眉山分所组建。市工投投资5000万元成立工贸公司，着力提升企业融资能力。市资产经营公司子公司市展通公交抓好车改后组建的汽车租赁平台运营，同时积极推进全国首批公交都市创建（8月，我市成功入选 “十三五”期间全国公交都市建设首批50个创建城市，四川入选成泸眉自4市）。三是市资产公司退出平台、岷东开投评为AA。今年3月，市资产经营公司成功转出银监部门监管类平台公司名单，其子公司市恒信交投也正履行转出平台公司的报批程序，而转为实体企业。岷东开投主体信用成功评为AA级。四是市属国企金融服务各有特点。市中小保新增担保1.46亿，实现营业收入627万，利润总额403万，上交税金133万。宏泰小贷发放64笔4.97亿元，营业收入2968万元；宏宇资产投资6800万元收购农行6.46亿不良债权资产包，今年收回3300万元，同时有效化解仁洪公路9070万债务。市工投办理工业企业应急临时周转资金30笔7.59亿元，同时启动风险补偿基金运作，目前首期资金3000万元已到位。

国资国企改革向纵深推进。一是稳妥推进国资体改。注重系统谋划，顶层设计，以市政府名义出台改革和完善国资管理体制实施意见。二是稳妥推进国企负责人薪改。在经过两年多的调查研究，围绕健全差异化薪酬分配办法，以市委办名义出台深化市属国企负责人薪改实施办法，以市政府办名义出台配套文件市属国企负责人经营业绩考核办法，对四川启明星铝业负责人经营业绩考核办法则由市国资委出台。三是健全个别企业法人治理结构。先后调整充实眉山发展、市资产经营公司及市展通公交、市工投经营层高管6人；调整配齐四川启明星铝业董监事8人，配齐董事长、监事会主席、经营层高管6人；调整配齐甘眉投资董监事8人，并配齐董事长、总经理。四是逐步建立市场化选人机制。东湖饭店继2009年市场化选聘财务总监之后，今年试行市场化选聘总经理。

突出重点，强化国资监管。一是牵头完成四川启明星铝业并购重组和债务重组。通过协议收购和公开摘牌收购21家股东42.34%股权，使市工投持股比例由承接时的49.8%达到92.148%，实现对四川启明星的绝对控股。12月，对市工投19.92亿债权按债转股17.92亿留存2亿比例进行债务重组后，市工投持股比例达到97.897%，四川启明星铝业资产、负债、权益配比恰当，分别是11.5亿、6.27亿、4.78亿，资产负债率56.74%，达到行业合理水平，财务结构改善，并通过一系列解困重振措施，企业活力激发，截至10月，累计完成营业收入14.4亿元，上缴税金4021万元，实现营业利润1.1亿元，结束了连续8年的亏损而扭亏为盈，而且首次出口马来西亚阳极碳块4040吨。二是牵头推进国营星华仪器厂破产程序终结工作。破产程序终结及涉及相关问题处理实施方案已经市政府同意。清算费用专项审计已启动，1亿元棚改资金筹措到位，职工住房回方案已拟定。为加快进度，细化责任，市国资委已拟定推进方案，拟以市政府办印发实施。三是牵头完成市属国企清产核资和市级行政事业单位资产清查。四是牵头抓好国资系统参加首届天府金融博览会任务。市本级第一支债券发行、第一支基金建立、四川启明星铝业债务重组扭亏为盈成功案例，代表我市国资系统参加2017年11月召开的首届天府金融博览会。五是牵头抓好破产关闭和改制企业历史遗留问题的处理。六是抓好市级行政事业资产监管。

完成招商引资任务。引进重庆博赛矿业收购2016年3月破产的启明星二期眉山启明星铝业，成立博眉启明星铝业，签约投资15亿元。

切实加强党的建设。开展“两学一做”学习教育和 “党纪教育”活动，增强“四个意识”，严守政治纪律和政治规矩。严格落实中央八项规定和省委、市委相关规定。配齐四川启明星铝业、眉山发展党委、纪委委员，并在四川启明星党委设专职党委副书记。开展 “庆七一，永远跟党走”主题活动，表彰先进党组织15 个，优秀党员33名，优秀党务工作者12名，颁给四川启明星铝业党委“特别贡献奖”。完善领导干部联系服务企业制度，推进党建工作要求纳入公司章程，把党风廉政建设纳入国资监管工作全局。

切实抓好脱贫攻坚工作。到位扶贫资金120余万元，实现农民年人均纯收入增长13%。

对标市政府下达市国资委2017年目标任务，市属国有企业资产总额同比增长12.6%，完成目标任务7%的180%；市属国有企业净资产总额同比增长11.8%，完成目标任务7%的168.6% ；招商引资项目1个，引进资金15亿元，完成全年目标任务8亿元的187.5%；融资6.97亿，完成全年目标任务6亿元的116.17%；在国资国企改革、国资监管方面出台3个办法（眉府发〔2017〕36号、眉委办发〔2017〕11号、眉国资〔2017〕127号），完成全年目标任务出台1个办法的300%。

在融资工作方面，全年力争融资78亿元。其中，眉山发展融资20亿元，包括发行停车场项目收益债二期10亿元、发行中期票据8亿元、子公司宏大公司发行PPN（非公开定向债务融资工具）2亿元；市资产经营公司2017年拟发行18亿元非公开公司债，目前进入上海证券交易所最后审核阶段，力争2018年发行成功；市工投公司拟发行10亿元非公开公司债，组建一只产业投资基金，募集资金10亿元；东坡信合再次与重庆银行合作，组建一只产业投资基金，募集资金10亿元；岷东开投发行PPN 10亿元。

在优化国有资本布局以推动企业转型发展方面，继续向市属重点投融资企业注入优质资产，壮大资产规模；分步将眉山发展、市资产经营公司、市工投组建成3大集团公司；鼓励市属国企多元化转型，鼓励参与土地整理、特许经营项目、PPP项目建设；通过债权或股权投资方式参股信利（仁寿）电子、斑布等重点项目，积极探索发展混合所有制经济，也可通过修标准化厂房以租赁经营方式搞项目投资；提升资产证券化率；继续抓好融资担保、小贷、工业应急临时周转金、风险补偿基金等产业金融服务。

在重点工作任务方面，牵头抓好四川启明星铝业债务重组后续收尾工作，牵头抓好国营星华仪器厂破产程序终结及涉及相关问题处理，牵头抓好市属国企清产核资和市级行政事业单位资产清查的收尾工作，督促指导市工投公司抓好信利（仁寿）高端电子显示项目第五代线、第六代线股权投资和青神斑布园区开工建设，做好风险防控，继续督促指导市资产经营公司抓好苏母文化主题公园项目建设，确保明年春节前竣工开园；督促指导区县抓好国企薪改。

二、部门概况

市国资委下属二级单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。主要包括：眉山市国有资产监督管理委员会和眉山市开发性金融合作办公室。

三、收支决算总体情况说明

2017年市国资委本年收入合计23161.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入537.87万元，占2.32%；政府性基金预算财政拨款收入22623.92万元，占97.68%。

 

 

 

2017年市国资委本年支出合计23153.61万元，其中：基本支出401.90万元，占1.74%；项目支出22751.71万元，占98.26%。

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计23161.79万元，与2016年36511.78万元相比，财政拨款收、支总计各减少13349.99万元，下降36.56%。减少的原因主要是对国有企业注册资本的注入减少。

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出529.69万元，占本年支出合计的2.29%。与2016年23839.81万元相比，一般公共预算财政拨款减少23310.12万元，下降97.78%。

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出529.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出75.81万元，占14.31%；资源勘探信息等支出384.32万元，占72.56%；金融支出1.22万元，占0.23%；社会保障和就业支出37.61万元，占7.1%；医疗卫生支出14.34万元，占2.71%；住房保障支出16.39万元，占3.09%。

 

 

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为13.43万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为62.38万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.12万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为0.48万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为26.44万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为10.57万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.28万元，完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.06万元，完成预算100%。

9.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：支出决算为271.18万元，完成预算100%。

10.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为79.33万元，完成预算100%。

11.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：支出决算为33.81万元，完成预算100%。

12.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：支出决算为1.22万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为16.39万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出401.90万元，其中：

人员经费343.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费58.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.58万元，完成预算6万元的59.67%，主要原因是中央八项规定以后，我委本着节约原则公务接待费和商务接待费均大幅下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.58万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少6.71万元，主要原因是公务用车改革后，我委未保留车辆，无公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出3.58万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待93批次，372人次（不包括陪同人员），共计支出3.58万元。主要接待了省精细化工研究院阻燃剂项目、金象园区物流中心建设项目、心血管生物医药项目等。

公务接待费支出决算比2016年减少2.3万元，下降39.12%。主要原因是我委严格遵守中央八项规定，厉行节约，减少了接待开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出22623.92万元。

九、2017年度国有资本预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，市国资委机关运行经费支出47.01万元，比2016年增加2.99万元，增长6.79%，增长的主要原因是办公场所租金和水电费上涨。

（二）政府采购支出情况

2017年度，市国资委政府采购支出总额3.3万元，其中：政府采购货物支出3.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公家具和办公用电脑。授予中小企业合同金额3.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.3万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，市国资委共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标10个，涉及财政资金22718.92万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分88分，存在的问题：一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化、量化；三是制度建设和规范化管理有待加强。下一步改进措施：一是进一步加强对财政资金收支统筹，优化项目资金，提高预算编制精准度；二是完善制度建设，加快推进内控制度、资产管理办法建设；三是严格预算绩效目标管理。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制制度健全完整（2分）	1
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	国企改革不断深化（5分）	4
		企业运行持续良好（5分）	4
		精准扶贫成效显著（5分）	4
		企业财务审计、检查、规范（5分）	4
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	4
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4
		人才培养（5分）	4
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	2
		管理对象满意度（3分）	2
		社会公众满意度（4分）	3
总 分			88

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指市国资委下属事业单位市开发性金融合作办用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指市国资委下属事业单位市开发性金融合作办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指市国资委下属事业单位市开发性金融合作办用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:指市国资委退休人员的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 指市国资委退休人员的支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指市国资委用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 指市国资委下属事业单位市开发性金融合作办和市董监事办用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支出（项）：指增加市属国有企业注册资本金支出。

11.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：指市国资委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

12.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：指市国资委用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

13.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：指市国资委用于增加市属国有企业注册资本金和保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

14.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指市国资委用于增加市属国有企业注册资本金支出。

15.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探电力信息等支出（项）：指市国资委用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。……

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。