市接待办2017年决算编制说明

 

一､基本职能及主要工作

(一)基本职能

单位主要职责为承担全市政务､大型会议和重要招商引资接待工作｡

(二)2017年重点工作完成情况

2017年,紧紧围绕市委、市政府中心工作,以扎实的工作､务实的作风,圆满完成了各项工作目标任务｡

二､部门概况

市接待办下属二级预算单位1个,为全额拨款事业单位｡

三､收支决算总体情况

2017年收入合计1344.97万元,其中:财政拨款收入1344.97万元,占100%｡一般公共预算财政拨款收入1344.97万元，占100%。

（图1：收入决算结构图）

2017年支出合计1038.80万元,其中:基本支出640.42万元，占61.65%;项目支出398.38万元，占38.35%。

（图2：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收支总决算1038.80万元｡与2016年相比,财政拨款收､支总计各增加184.09万元,与2016年相比增长了21.5%,主要增加承担了更大规模的“瓦屋山杯”中国友好城市青少年足球邀请赛、第八届（眉山）东坡文化节暨首届四川音乐周后勤接待工作。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1038.80万元,占本年支出合计的100%,与2016年相比增加了181.40万元，增长了21.5%.

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1038.80万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出599.52万元，占58%;社会保障和就业支出18.01万元，占2%;医疗卫生支出8.09万元，占1%;住房保障支出9.25万元，占1%;农林支出403.92万元，占39%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1038.80万元一般公共预算财政拨款支出共1038.80万元。具体如下:

１、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数200.53万元，完成预算数的100%。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数100.00万元，完成预算数的100%。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数298.3万元，完成预算数的100%。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：支出决算数0.61万元，完成预算数的100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算数0.12万元，完成预算数的100%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）：支出决算数12.87万元，完成预算数的100%。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出★（项）：支出决算数5.11万元，完成预算数的100%。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款）行政单位医疗★（项）：支出决算数5.17万元，完成预算数的100%。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款）事业单位医疗★（项）：支出决算数2.92万元，完成预算数的100%。

10、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算数403.92万元，完成预算数的100%。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数9.25万元，完成预算数的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出640.42万元｡其中:

人员经费234.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费405.63万元，主要包括水费、电费、邮电费、会议费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为91.6万元，2017年“三公经费”完成预算的100%，与预算数持平，主要是规范了管理｡其中:因公出国(境)费支出决算为4.01万元,占4%;公务用车购置及运行维护费支出决算为10.17万元,占11%;公务接待费支出决算为77.41万元,占85%｡2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少,其中:因公出国(境)费支出4.01万元,比2016年有所增加;公务用车购置及运行维护费支出决算减少;公务接待费支出决算减少｡接待批次人次有变动｡

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算4.01万元;公务用车购置及运行维护费支出决算10.17万元;公务接待费支出决算77.41万元｡具体情况如后:

1.因公出国（境）经费支出4.01万元。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。主要用于随市政府赴日本代表团考察的交通费等。因公出国（境）支出决算比2016年增加4.01万元，增长100%。主要原因是2016年没有因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.17万元。其中：公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1，其中：轿车1辆。公务用车运行维护费支出10.17万元。主要用于接待工作用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增减少1.17万元，12.34万元，下降9%。主要原因是加强了公务用车的维护和使用。

3.公务接待费支出77.41万元。主要用于执开展业务活动开支的费用等。共接待各级各地客人162批次，共计6421人。其中：二级任务及其以上任务6次，部省级接待68次、市（厅）级42次、大型会务7次，重要商务接待31批次。包括圆满完成刘晓峰等党和国家领导人来眉的接待任务；圆满完成中纪委、国家发改委、农业部、国家工商局、人社部等中央部委领导莅眉接待任务；圆满完成省领导王东明、尹力、范锐平、王雁飞、甘霖、黄新初、曲木史哈、张东升、高峰等莅眉检查、调研接待任务；圆满完成中铁文旅、云南城投、中建钢构、中信国安、万科集团等重要商务接待；四川花卉类生态旅游节暨首届眉山樱花节、2017年省级抗震救灾综合演练、“瓦屋山杯”中国友好城市青少年足球邀请赛、中国第九届泡菜博览会、第八届（眉山）东坡文化节暨首届四川音乐周后勤接待工作。其中：外事接待5批次139人，共计支出6.73万元，主要用于接待丰法兰克福展览总公司、新加坡国际发展局中国司、中英科技中心外商公司、中日农业交流合作研讨会等莅眉外宾。

公务接待费支出决算比2016年减少101.5万元，下降56.73%。主要原因是严格执行财经纪律和会计法规。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元｡

九､国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元｡

十､其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,接待办机关运行经费支出405.62万元,比2016年增加85.78万元,增长26.9%｡

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额0万元｡

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0(套)｡

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,涉及全部财政资金,覆盖率达到100%｡

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位（部门）从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指单位（部门）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位（部门）在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.经营支出：指单位（部门）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.“三公”经费：指单位（部门）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指单位（部门）为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关及参公管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

9．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出★（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款）行政单位医疗★（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款）事业单位医疗★（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指项目以外其他用于农业方面的支出。

16．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。