眉山市公共资源交易中心

2017年度部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

其主要职责:一是负责为各类交易活动办理登记和招标申请，统一发布交易信息,受理投标报名,为开标、评标等交易活动提供服务;二是收集、存贮和发布招投标政策法规以及相关价格、企业、科技和人才等信息，并为招投标交易各方提供信息、咨询服务；三是为有关监督部门参与监督各类中介（代理）服务机构进行服务提供条件；四是负责制定进入市公共资源交易中心项目的有关交易规定，维护招投标交易场所内活动秩序；五是负责建立招投标集中统一平台各方主体信用和市场不良行为记录体系，并做好交易档案的收集、整理、归档、立卷和管理；六是承办市政府、市公管委安排的其他工作。

（二）2017年重点工作完成情况。2017年，中心紧扣市委、市政府重点工作，坚持“深化改革、创新发展”的工作思路，勇于担当，敢啃“硬骨头”，有力促进了交易活动规范化、科学化、制度化运行，全面提升了公共资源交易工作服务全市工作大局能力。

1、全力服务全市经济发展大局。充分发挥项目招投标“主阵地”作用，结合国家“放管服”改革精神，升级再造工作流程，不断强化平台服务功能。一是狠抓管理制度化、程序规范化、服务标准化。重新梳理业务流程，完善工作细节，修订完善了《交易组织操作规程》、《土地拍卖规程》。二是完成政府采购招标全程电子化，与市公管办、市财政局联合印发了《关于进一步推进政府采购电子化工作的通知》、《政府采购电子化管理暂行办法》，确保了政府采购电子化工作的有序推进，建立了全市网上竞价和商场直购供应商库、招标采购供应商库，极大方便了交易各方主体。三是进一步强化项目协调推进机制，牢固树立抓项目招标促开工投产观念，主动协调、大力推进，对重点工程、重大项目及民生实事工程及时提供政策、业务咨询等各类服务，群策群力研究对策，提供优质招标服务。四是公共资源交易成效显著。2017年共计完成交易项目559项，涉及交易总额541.06亿元，增收节支29.6亿元。其中工程建设方面进场交易EPC项目22个，总投资额96.45亿元； PPP项目7个，总投资额300.94亿元；公开招标219个，总投资额（控制价）115.11亿元，比预算控制价下浮20.05亿元，下浮比例17.42%。政府采购项目241项，总预算金额(控制价)1.57亿元，节资额0.24亿元，节资率15.28%。特别是12月20日成功拍卖我市三宗重点土地，起拍价6.9亿元，成交价15.95亿元，高出起拍价9.05亿元，溢价率达到131%。更好的服务了全市经济又好又快发展。

 2、大力推进公共资源交易平台的互联互通。一是深入贯彻落实中央、省、市关于公共资源交易平台整合的要求，出台了《眉山市公共资源交易中心重大事项报告实施办法》，印发了《关于实施重大交易项目备案制度的通知》，进一步健全了区县公共资源交易平台管理。截止目前收到区县分中心重大事项报告2项，重大备案项目6个。二是大力推进电子交易平台第三期建设。8月15日新系统上线试运行，实现了政府采购招标全流程电子化，实现了电子交易项目一键归集档案，完善了工程建设电子招标暗标评审，改进了网上办公系统等。三是完成了与国家平台的对接和数据上传，推进了省、市、县三级电子交易平台互联互通、资源共享，最大限度的发挥了平台全面整合后的服务功能，全省平台考核稳步攀升，进入前列。四是强化网络安全，切实强化系统防范机制建设。组织完成了新老平台网络安全等保测评，引进第三方安全公司开展平台运维管理。

 3、强力推进公共资源监管。一是积极推动行业监管体制改革。2017年6月，推动出台了《市级政府投资工程项目交易补充规定》，在经评审最低投标价法中采用“双随机”机制，进一步打击了围标串标、遏制了低价抢标等行为。二是敢于担当、敢于负责、推进全领域、全方位、全流程监管。首创了异常行为监测体系，推出现场监督卡和监测周报表，建立实施了技术平台周报制度、交易项目一周流程安排制度、交易项目情况统计月报制度等，形成了一套完备实用、闭合循环的现场监控体系。2017年，填制现场监督卡164项，上报招投标异常状况6起。牵头处理了“眉山市城市给水三期（第三水厂）”工程质疑投诉，配合公安机关侦破“12.30”串通投标案等2起案件，有力震慑了违法违规行为，有效净化了市场交易环境。

二、部门概况

眉山市公共资源交易中心无二级下属单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年收入合计1352.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1352.79万元，占99.9985%；其他收入0.02万元，占0.0015%。

2017年支出合计1312.23万元，其中：基本支出708.11万元，占53.96%；项目支出604.13万元，占46.04%。

                           

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1405.25万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加274.75万元，增长24.3%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1312.23万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加181.73万元，增长16.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1312.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1228.42万元，占93.61%；社会保障和就业支出42.92万元，占3.27%；医疗卫生支出19.08万元，占1.46%；住房保障支出21.81万元，占1.66%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：支出决算为513.13万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为624.29万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为91万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为0.24万元，完成预算100%。

 

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为30.49万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为12.2万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为:19.08万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为21.81万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出708.11万元，其中：

人员经费680.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费27.78万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.44万元，占93.46%；公务接待费支出决算1.5万元，占6.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出21.44万元。其中：

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车4辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出21.44万元。主要用于出差、日常办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少11.08万元，下降34.07%。主要原因是减少老旧车辆使用、严格进行车辆登记使用。

3.公务接待费支出1.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次，127人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元，具体内容包括：2月8日接待泸州交易中心一行10人，共计花费餐费1105元；4月6日接待仁寿县分中心一行11人，共计花费餐费1200元；3月28日接待江苏国泰新点软件有限公司成都分公司一行8人，共计花费餐费880元；6月5日接待仁寿县公共资源交易管理委员会办公室一行12人，共计花费餐费1200元；6月12日接待遂宁交易中心一行8人，共计花费餐费880元；5月12日接待攀枝花交易中心一行4人，共计花费餐费420元；6月27日接待江苏国泰新点软件有限公司一行2人，共计花费餐费173元；7月12日接待江苏国泰新点软件有限公司一行5人，共计花费餐费580元；9月14日接待北京中科卓信软件测评技术中心一行5人，共计花费餐费604元；9月11日接待丹棱交易中心一行6人，共计花费餐费500元；9月20日接待长治市公共资源交易平台整合工作领导组办公室一行10人，共计花费餐费1105元；10月20日接待成都市交易中心一行4人，共计花费餐费595元；10月31日接待黔南州交易中心一行16人，共计花费餐费2625元；10月20日接待仁寿县分中心一行8人，共计花费餐费935元；11月3日接待丹棱县分中心一行8人，共计花费餐费880元；12月12日接待仁寿县分中心一行6人，共计花费餐费720元；8月14日接待成都威博赛尔科技有限公司一行4人，共计花费餐费554元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.7万元，下降32.82%。主要原因是来函来访人员减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，交易中心机关运行经费支出0万元，与2016年持平。

（二）政府采购支出情况

2017年度，交易中心政府采购支出总额82.48万元，其中：政府采购货物支出71.96万元、政府采购服务支出10.52万元。货物支出主要用于办公电子及家具设备、汽油、软件、复印纸等购买支出，服务支出主要用于车辆维修、保险等购买支出。授予中小企业合同金额70.03万元，占政府采购支出总额的84.91%，其中：授予小微企业合同金额70.03万元，占政府采购支出总额的84.91%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，交易中心共有车辆6辆，均为一般公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金670万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分91分，存在的问题：一是基本支出中人员经费大于预算数，原因为社保基数上涨、住房公积金上涨、目标奖未纳入预算、编外人员工资社保支出未在预算中。二是预算编制依据及目标有待进一步完善，编制预算时依据2016年9月在编人员及控制数的基本工资进行编制，与2017年实际情况不符，目标应与实际日常工作相结合。三是内控制度、绩效信息公开、评价结果应用有待进一步健全。下一步改进措施：一是进一步完善编制依据，及时调整绩效目标，让编制依据与绩效目标与实际日常工作相结合。二是认真做好预算的编制和执行，努力完成部门整体支出绩效目标。三是进一步健全完善内控制度、绩效信息公开、评价结果得到应用。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	4
		目标管理（5分）	4
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	0
		中央专款分配合规率（1分）	0
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	1
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	1
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	4
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	4
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

 

本部门2017年度未自行组织绩效评价

2017年项目支出绩效评价得分表

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映向单位在编人员缴纳的基本养老保险经费。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映向单位在编人员缴纳的职业年金经费。

 

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。