眉山市政府金融办公室

2017年度部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

眉山市政府金融办公室是协调指导管理全市金融业的市政府直属事业单位。

（二）2017年重点工作完成情况。

1.银行工作情况。存贷款目标任务超进度完成, 截止2017年12月末，全市存款余额1965.28亿元，较年初新增288.28亿元，超额完成全年目标任务252亿元。全市本地银行贷款余额865.01亿元，较年初新增117.54亿元；存贷款增速全省排位遥遥领先，2017年1-12月，全辖银行机构存贷款增势好于预期，全市新增存款288.28亿元，排全省第5位，同比上升4位；存款较年初增长 17.22%，排全省第 2位，同比上升5位；全市贷款余额排全省第10位，同比上升1位；全市新增贷款117.54亿元，排全省第8位，同比上升5位；贷款较年初增长15.73%，排全省第 5位，同比上升9位；金融产品与服务推陈出新；实体经济服务质效切实提升；金融改创新革深入推进。

2.保险工作情况。保费收入稳中有升，2017年1-12月，全市产、寿险保费累计收入为59.98亿元，同比增长25.58%，增速排名第4位，同比上升8位；成功引进保险证券机构；“三农”保险持续发展；保险服务领域进一步拓宽。

3.直接融资工作情况。拓宽融资渠道，2017年1-12月，全市政府融资平台通过直接融资方式筹集资金98.56亿元，完成全年目标任务的123%；推进企业上市和挂牌融资工作，截至2017年末，眉山市上市公司2家，新三板挂牌企业6家，区域性场外市场挂牌企业48家（2017年新增20家），上市和挂牌企业后备资源库企业达165家（2017年新增31家），多层次资本市场体系建设初具规模；债券发行工作稳步推进，2017年以来，我市通过发行各类债券募集资金42.8亿元，为眉山经济建设提供了资金保障；基金组建工作取得新的进展；扎实开展清理整顿各类交易场所“回头看”工作。

4.两类公司情况。两类公司平稳发展；大力发展政府主导的融资性担保机构；整合全市国有融资担保公司，建立健全担保体系，整合做强市级国有融资担保公司，力争把我市国有融资担保公司发展为资本实力强、业务种类丰富、外部评级高的融资担保公司。

5.处非工作情况。狠抓领导机制建设；强化长效机制建设；认真做好涉金融类高风险领域的风险防范和处置工作；密切关注跨区域重大非法集资案件推进情况；组织开展互联网金融风险专项整治清理整顿工作；积极开展防范非法集资宣传月活动；建立集访联动工作机制；建立信访维稳监测预警工作机制；抓好重点敏感时段信访维稳工作。

二、部门概况

眉山市政府金融办公室是市政府直属事业单位，无下属单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年眉山市政府金融办公室本年收入合计479.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入479.23万元，占100%。

（图1：收入决算结构图）（饼状图）

2017年眉山市政府金融办公室本年支出合计476.25万元，其中：基本支出356.21万元，占74.79%；项目支出120.04万元，占25.21%。

 

（图2：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计479.23万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少231.88万元，下降32.61%。

 

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出476.25万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少234.86万元，下降33.03%。

 

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出476.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出302.15万元，占63.44%；社会保障和就业支出22.51万元，占4.73%；医疗卫生与计划生育支出9.13万元，占1.92%；金融支出82.02万元，占17.22%；住房保障支出10.44万元，占2.19%；其他支出50万元，占10.5%。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）事业运行（项）: 支出决算为232.11万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）: 支出决算为70.04万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为16.08万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.43万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为9.13万元，完成预算100%。

6.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）: 支出决算为82.02万元，完成预算96.49%。决算数小于预算数的主要原因是年末结转2.98万元。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为10.44万元，完成预算100%。

8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 支出决算为50万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出356.21万元，其中：

人员经费269.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费58.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.09万元，完成预算51.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严格控制接待费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.92万元，占94.5%；公务接待费支出决算0.17万元，占5.5%。具体情况如下：

 

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

因公出国（境）与2016年持平，2016年因公出国（境）支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.92万元。其中：

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出2.92万元。主要用于非法集资宣传、排查、清理，两类公司检查，银行、保险公司调研，直接融资工作调研，省上汇报工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.69万元，下降19.11%。主要原因是厉行节约严格控制支出。

3.公务接待费支出0.17万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待2批次，32人次（不包括陪同人员），共计支出0.17万元，具体内容包括：接待其他市金融办两次来眉山交流学习，开支用餐费0.17万元。无外事接待。

公务接待费支出决算比2016年减少0.04万元，下降19.05%。主要原因是厉行节约严格控制支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

眉山市政府金融办公室是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2017年度，眉山市政府金融办公室政府采购支出总额4.31万元，其中：政府采购货物支出4.31万元。主要用于采购办公用设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，眉山市政府金融办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本部门2017年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

本部门未开展2017年整体支出绩效自评。

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位，也未对项目开展绩效评价。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）事业运行（项）: 指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）: 指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。