眉山市国有资产监督管理委员会

2016年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山市国资委是市政府工作部门，主要职责是：

1.根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规履行出资人职责，监管市属国有及国有控股企业、国有资产运营机构和地方金融企业的国有资产；

2.承担所监管市属国有及国有控股企业资产保值增值的监管责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核等措施，加强市属国有及国有控股企业国有资产的保值增值监管；

3.负责所监管国有资产产权界定、登记、购置、处置及产权纠纷调处等工作；

4.参与制定国有资本经营预算有关管理制度，提出所监管企业国有资本经营年度预算建议草案，组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行，编报所监管企业年度国有资本经营决算草案，负责组织所监管企业上缴国有资本经营收益；

5.指导市属国有及国有控股企业改革和重组，推进市属国有及国有控股企业的现代企业制度建设，推动国有经济布局和结构的战略性调整；

6.负责市属国有及国有控股企业考核管理并根据其经营业绩进行奖惩；负责市属国有及国有控股企业高级管理人员的人事任免和薪酬待遇管理；

7.完善公司法人治理结构，按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出董事、监事、财务总监，并执行和落实相关管理制度；

8.负责市属国有及国有控股企业及中央、省在眉国有企业党的建设和廉政建设工作；

9.负责市本级行政事业单位国有资产，以及企业化管理事业单位、行政事业单位的经营性和非经营性国有资产监督管理，负责市本级行政事业单位国有资产产权界定、清产核资、调剂、处置；

10.负责央企和其他国有企业的招商引资等工作。

（二）2016年重点工作完成情况。

全市国有经济总量不断壮大，发展质量日渐提升，国有资产结构布局趋于合理。到2016年底，全市国有企业资产总额达到694.7亿元，较去年增长19.8%，全市国企净资产达到328.7亿元，较去年增长0.7%。全市国企资产负债率为52.7%。
     1.持续用力深化国有企业改革。一是推进薪酬制度改革，制定《眉山市深化市属国有企业负责人薪酬制度改革实施办法》，修订完善《眉山市市属国有企业负责人经营业绩考核办法》，着力构建激励规范、约束有力的国有企业领导人员薪酬制度。二是完善企业法人治理结构，调整充实眉山日报报业传媒有限责任公司、岷东开发有限公司等公司董事会成员，赋予董事会在重大决策、薪酬考核、选人用人等方面的职权。三是借鉴其他市州先进经验和做法，规范市属国有企业负责人履职待遇和业务支出管理。四是逐步完善党委发挥政治核心作用的领导体制，对新组建的眉山发展控股集团有限公司、眉山市国投集团公司、岷东投资有限责任公司、眉山工业投资有限责任公司等4户企业，落实党组织法定地位，将党建工作总体要求纳入企业章程，初步理顺党委会、董事会、监事会、经理层的议事规则和决策程序。
    2.坚定不移抓好国资国企监管。一是制定《眉山市国有资产监督管理委员会中介机构聘用管理规定》，建立中介机构备选库，规范聘用中介机构行为，确保企业财务审计和资产评估的真实性、准确性、有效性。二是开展全市行政事业单位资产全面清查，依法依规、严格分类审批处置行政事业单位资产，加强罚没物资审批处置。2016年共出让国有资产5宗，收入31万余元，收益增值27%。三是按要求对眉山发展公司和市宏大公司2户企业负责人2015年经营业绩、2013年至2015年任期经营业绩进行了考核，严格按照考核结果兑现年度绩效薪金和任期激励奖。四是配合市车改办积极推进全市公车改革，指导市展通公交公司组建全市汽车租赁业务平台，通过国有资产无偿划拨的形式划拨车改未保留公车50辆、罚没车5辆，同时，新购置车辆30辆，落实驾驶员80名，切实保障和满足公车改革后全市党政机关、企事业单位公务出行用车需要。
    3.优化布局加快企业兼并重组。一是推进四川启明星铝业有限责任公司解困重振，按照市委、市政府提出的由眉山市工投公司承接四川启明星股权债权工作部署，我委牵头承接推进工作，抽调1名分管领导、1名干部脱产工作，在开展财务尽职调查、法律尽职调查、项目技术评估可行性研究的基础上，经9轮谈判敲定了国务院国资委要求双方签订的股权债权划转相关协议，聘请专业律师审核，形成了划转相关协议文本和律师意见书。去年12月28日，国务院国资委下发《关于国网四川省电力公司等企业持有四川启明星铝业有限责任公司部分股权和债权无偿划转有关问题的批复》（国资产权〔2016〕1297号）文件，同意将国网四川省电力公司等单位持有的四川启明星49.8%股权（3.26亿元）和19.92亿元债权无偿划转给眉山市工投公司。二是将已停产歇业的兴达运业公司100%产权划转给具有经营潜力的展通公交公司，整合重组后再投入运营，重新参与市场竞争，提高国有资本运行效率。三是加快工业新城建设、做大全市重大项目投融资平台、推进国有企业转型升级，新组建眉山市工投公司、眉山市国投集团公司、眉山发展控股集团有限公司。四是圆满完成琼宇公司股权回购及划转工作，切实保障蟆颐观区域开发的整体性、完整性。
    4.尽心尽力做好投融资工作。一是抢抓机遇，积极与省开行对接棚改项目专项贷款，今年到位资金14.7亿元，累计到位资金达到24.6亿元。二是根据省上易地扶贫搬迁项目资金有关文件精神，积极向上汇报争取，为东坡区易地扶贫搬迁项目落实到位债务资金0.33亿元。三是根据市委、市政府工作部署，向中国农发重点建设基金有限公司申请城市供水三期（第三水厂）工程项目资金贷款，落实到位资金0.51亿元。四是包装东坡区通惠、大石桥等3个街道片区棚户区改造项目，积极向省开行申请政府购买服务中长期贷款11亿元、25年期，目前已通过省开行贷委会审议。五是加快苏母公园及周边基础设施项目建设，北部区域施工、堆坡造型初具雏形，完成王家渡桥拆除重建，加紧开展核心区域施工。全年累计完成投资0.9亿元。

5.倾力抓好招商引资工作。充分借助国务院、省、市、区县四级国资系统联动招商、信息共享机制，持之以恒、跟踪对接央企、省属企业，经过三年不懈努力，于今年成功促成中铁文旅集团与仁寿县人民政府正式签约总投资400亿元的黑龙滩国际生态旅游度假区项目，成为眉山设地建市以来签约金额最大招商引资的项目。同时，大力开展上门招商，多次赴北京、上海、重庆、太原、广州、成都等地进行对接洽谈，成功引进北京首创环境有限公司落户金象化工园区，投资4.3亿元建设再生资源利用项目。积极筹办“知名企业四川行”、眉山工业企业闲置资产专题招商推介会、眉山市政府与社会资本合作项目推介会、竹文化节、泡博会、第十六届西博会等会节活动。
    6.加强和改进国有企业党的建设。一是厘清工作思路，在年初，党委书记带队深入3户国有企业开展党建工作和党风廉政建设工作专题调研，结合实际制定《市国资委党委2016年度党建工作计划》，实行工作台账制管理。二是压实工作责任，在年初召开工作会，与7户国有企业党组织书记现场签订了党建工作目标责任书和党风廉政建设目标责任书，并在年终召开企业党组织书记抓党建工作专题述职会，对履行责任情况进行考评考核。同时，建立领导联系企业制度，党委班子成员分别联系服务企业1户以上，实行“一岗双责”。三是扎实开展“两学一做”学习教育。系统谋划、统筹部署，制定具体工作方案和学习计划，开展党员“四亮行动”，指导和督促1053名基层党员争做合格党员。四是扎实做好专项工作，按要求、讲程序、守纪律，层层推荐选拔出7名市国资系统党员作为眉山市第四届党代会代表；指导中国移动眉山分公司党委、眉山市烟草专卖局（公司）机关党委完成换届选举工作；切实抓好党员组织关系集中排查工作，查找失联党员23名；认真做好党费收缴专项检查、党员发展和培训、党员统计等。五是加强党风廉政建设，组织委机关中层以上干部、国有企业党组织领导人员31人，到四川省纪委廉政教育基地—锦江监狱实地接受教育。全覆盖开展国有企业党风廉政建设和反腐败工作年度专项监督巡查。
    7.强化责任担当大力开展扶贫攻坚。认真开展驻村帮扶工作“回头看”，根据实际情况动态调整贫困户，核实取消千山村贫困户7户，新增2户，实际贫困户数变更为18户。建立扶贫工作考核制度，将党员干部的扶贫成效纳入年终绩效考核。年初，党委书记带队，全体党员干部深入仁寿县千山村共谋全年扶贫规划和产业发展计划，实地解决问题21个；8月，认真开展“扶贫攻坚月”活动，全体干部深入千山村实地摸底调查，进一步摸清现状、找准工作方向。预计全年，共协调落实联系村道路改扩建、水利项目、种养殖项目、村支部建设等项目12个，到位扶贫资金200余万元，实现农民年人均纯收入增长11%。

二、部门概况

市国资委下属决算二级单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年市国资委本年收入合计36511.78万元，其中财政拨款收入为36485.79万元，占收入总额的99.93%；年初项目支出结转和结余25.99万元，占收入总额的0.07%。

2016年市国资委本年支出合计36511.78万元，其中：基本支出372.50万元，占全部支出总额的1.02%；项目支出36139.28万元，占全部支出总额的98.98%。

四、财政拨款收支决算情况

市国资委2016年度财政拨款收入决算总额为36485.79万元，与2015年相比，财政拨款收入决算增加30258.80万元，较上年度增长485.93%；支出决算总额为36511.78万元，与2015年相比，财政拨款支出决算增加30299.79万元，较上年度增长487.76%。

收支总额增长的主要原因是市属国有企业增加注册资本金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市国资委2016年度一般公共预算财政拨款支出23839.81万元，占本年支出合计的65.29%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加19608.51万元，增长463.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

市国资委2016年一般公共预算财政拨款支出23839.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出63.69万元，占0.27%；社会保障和就业支出10.59万元，占0.04%；医疗卫生支出9.43万元，占0.04%；资源勘探信息等支出23741.04万元，占99.59%；住房保障支出15.06万元，占0.06%。

   

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为20.48万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2016年决算数为32.22万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2016年决算数为10.99万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2016年决算数为5.94元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2016年决算数为4.65元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为7.65万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为1.78万元，完成预算100%。

8.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：2016年决算数5000万元，完成预算100%。

9.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：2016年决算数286.64万元，完成预算100%。

10.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：2016年决算数44.96万元，完成预算100%。

11.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：2016年决算数13345.09万元，完成预算100%。

12.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：2016年决算数5000万元，完成预算100%。

13.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探电力信息等支出（项）：2016年决算数64.35万元，完成预算100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数15.06万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市国资委2016年一般公共预算财政拨款基本支出372.50万元，其中：

人员经费326.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等支出。
　　公用经费45.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费和其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市国资委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.60万元，完成预算63%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车运行维护费支出决算为6.72万元，完成预算67.2%；公务接待费支出决算为5.88万元，完成预算58.80%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：一是2016年进行公务用车制度改革，我委不再保留公务车辆予以封存，减少了公务用车运行维护费支出；二是严格执行中央八项规定，进一步完善单位内部公务接待管理办法，在执行公务、开展业务活动、招商引资、政务接待等方面厉行节约原则。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少7.77万元，下降38.14%，其中：公务用车运行维护费支出决算减少3.67万元，下降35.32%；公务接待费支出决算减少4.10万元，下降41.08%。减少的主要原因：一是2016年进行了行政单位公务用车制度改革，我委不再保留公务车辆予以封存；二是严格执行八项规定，加强机关内部公务接待管理制度，厉行节约原则。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算6.72万元，占53.33%；公务接待费支出决算5.88万元，占46.67%。具体情况如下：

   

 

 

 

 

 

 

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费6.72万元,其中：

公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出6.72万元。主要用于执行公务、招商引资、开展业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费5.88万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待108批次，540人，共计支出5.88万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

市国资委2016年使用政府性基金预算财政拨款支出12671.97万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，市国资委机关运行经费支出44.02万元，比2015年增加11.79万元，增长36.59%。增长原因是2016年度我委因工作需要，新调入2名工作人员和增加1名副主任。

（二）政府采购支出情况

2016年度，市国资委政府采购支出总额7.81万元，其中：政府采购货物支出7.81万元。均按照《政府采购法》及《四川省2014－2015年省级政府集中采购目录及采购限额标准》（川办函[2011]226号）相关规定组织实施政府采购办公所需电脑、打印机、复印机等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，市国资委公有车辆1辆；无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标8个，涉及财政资金23467.31万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指市国资委下属事业单位市开发性金融合作办用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指市国资委下属事业单位市开发性金融合作办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指市国资委下属事业单位市开发性金融合作办用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:指市国资委退休人员的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 指市国资委退休人员的支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指市国资委用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 指市国资委下属事业单位市开发性金融合作办和市董监事办用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：指增加市属国有企业注册资本金支出。

11.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：指市国资委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

12.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：指市国资委用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

13.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：指市国资委用于增加市属国有企业注册资本金和保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

14.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指市国资委用于增加市属国有企业注册资本金支出。

15.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探电力信息等支出（项）：指市国资委用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市国资委用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

20.机关运行经费：为保障市国资委运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。