目 录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附 件

第五部分 附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、负责园区总体发展规划及基本建设、项目建设的制定和实施。

2、负责园区行政事务及社会事务管理、兴办和管理社会公益事业。

3、负责园区内土地开发、城乡规划建设、交通建设、环境保护和安全生产等工作。

4、负责制定园区招商引资政策，并组织实施工业项目的引进、建设。

5、负责农业事业管理、兴办农业发展项目。

6、负责园区项目审批和监督管理。

7、按照市级有关部门授权，依法管理园区内工业项目，社会事业项目和农业项目的审定、生产和经营。

8、为园区内企业创造良好的软硬环境，搞好服务，协助各单位之间的联合协作，科技攻关、人才培养，科技成果的应用和推广。

9、负责园区党的建设、组织人事、纪检监督、宣传统战、工青妇等工作，管理村组基层组织建设。

10、完成市委市政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，园区实现工业总产值380.7亿元，增速达48.3%；工业增加值增速25%，高出全市14.8个百分点；固定资产投资40.3亿元，增速13.9%，高出全市2.1个百分点；工业税收达7.08亿元，增速84.8%。园区工业总产值、工业增加值、工业税收三项增速继续保持全市第一，获得第二季度、第三季度省市重点项目和投资运行 “双红榜”。

二、机构设置

甘眉工业园区下属二级单位0个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年收、支总计56130.65万元，与2020年相比，收、支总计减少20375.41万元，减少26.63%。主要变动原因：2021年发行专项债券资金减少，故收支大幅减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计54646.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12256.59万元，占比22.43%；政府性基金预算财政拨款收入42390.06万元，占比77.57%；

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计56130.65万元，其中：基本支出1476.19万元，占比2.63%；项目支出54654.46万元，占比97.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计56130.65万元，与2020年相比减少17491.1万元，减少23.76%。主要变动原因是2021年减少发行专项债券资金，故收支大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出12626.02万元，占本年支出合计的22.49%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加4999.21万元，增加65.55%。主要变动原因是：2021年税收返还收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出12626.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出8851.06万元，占70.1%；科学技术支出501万元，占3.97%；资源勘探工业信息等支出2899.45万元，占比22.96%；商业服务业等支出368.36万元，占比2.92%；灾害防治及应急管理支出6.15万元，占比0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年一般公共预算支出决算数为12626.02万元，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为8715.58万元，完成预算数100%。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算数为135.48万元，完成预算数100%。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：支出决算数为15万元，完成预算数100%。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算数为486万元，完成预算数100%。

5、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算数为2891.95万元，完成预算数100%。

6、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算数为7.5万元，完成预算数100%。

7、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：支出决算数为368.36万元，完成预算数100%。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算数为6.15万元，完成预算数100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1476.19万元，其中：

人员经费1122.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费353.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.96万元，完成预算37.25%。决算数小于预算数的主要原因是对公务用车加强管理，公务接待严格支出，减少了支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.53万元，占59.23%；公务接待费支出决算2.43万元，占40.77%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2020年无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.53万元，完成预算58.83%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.17万元，减少5.06%。主要原因是公务用车加强管控。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，公务用车为应急保障用车。

公务用车运行维护费支出3.53万元。主要用于进城送取资料文件等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.43万元，完成预算24.3%。公务接待费支出决算比2020年增加0.23万元，增加10.45%。主要原因是园区不断发展壮大，各级部门对园区进行调研。

公务接待费支出主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待17批次，187人次（不包括陪同人员），共计支出2.43万元，具体内容包括各市级部门、甘孜州政府等对园区进行调研。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出43504.63万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年，甘眉园区管委会机关运行经费支出353.37万元，比2020年减少66.3万元，减少15.8%。主要原因是2021年，园区厉行节约，压减机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2021年，甘眉园区管委会政府采购支出总额10.01万元，其中：政府采购货物支出7.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.38万元。主要用于办公设备购置及公务车辆加油、保险。授予中小微企业合同金额7.63万元，占政府采购支出总额的76.22%，其中：授予小微企业合同金额6.94万元，占政府采购支出总额的69.33%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，甘眉园区管委会共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对甘眉工业园区光伏产业园建设项目等两个项目开展了预算事前绩效评估，对两个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取两个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对两个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效评价，《2021年甘眉园区管委会整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是甘孜藏族自治州国库支付中心和省级下达的工业发展资金。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

8、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务（项）：反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:其他用于制造业方面的支出。

14、资源勘探信息等支出（类）工业和信息监管（款）工业和信息产业支持（项）：反映支持工业和信息产业发展的支出。

15、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业服务业等方面的支出。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。

17、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出（项）：反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

18、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

21、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附 件

2021年甘眉园区整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

甘眉工业园区管理委员会内设机构9个，分别是办公室、经济发展局、住房和建设管理局（综合执法局）、经济合作局、应急管理局、社会事业和综治信访局、财政局、党群工作部（纪检监察室）、生态环境局；下设企业和项目服务中心、党务和政务服务中心2个事业单位。

（二）机构职能。

甘眉工业园区是甘孜州、眉山市为贯彻落实四川省委、省政府“推进省内区域合作发展，支持发展‘飞地’园区”的精神，于2012年5月20日，由甘孜州人民政府、眉山市人民政府本着“优势互补、互利共赢、共同发展”的原则，以眉山市铝硅产业园区为基础，以甘孜州丰富的资源和国家、省支持藏区经济社会发展的相关政策为支撑，依托眉山的区位、产业优势，共同出资打造的‘飞地’工业园区。主要职责为：负责统一制定园区各类规划并统筹指导实施。负责统筹推进园区党建和产业项目实施。负责协调落实甘眉工业园区各生产要素保障、重大项目招引和落地服务工作。

（三）人员概况。

2021年末在职在编职工44人，其中：行政人员30人，事业人员14人。退休人员15人。甘孜州派驻人员11人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计54646.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12256.59万元，占22.43%；政府性基金预算财政拨款收入42390.06万元，占77.57%。年初结转结余资金1484万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计56130.65万元，其中：基本支出1476.19万元，占2.63%；项目支出54654.46万元，占97.37%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.人员类：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

2.运转类：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

3.特定目标类项目：各项项目工作任务有序推进，执行进度符合预算目标进度，无违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

甘眉工业园区管理委员会对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评，绩效评价自查工作覆盖了重点支出，并将评价结果作为安排预算的依据，在预算执行中调整支出结构、优化资金配置、不断强化绩效理念，绩效自评结果主动公开。

（三）自评质量。

甘眉工业园区管理委员会部门整体支出自评较准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

甘眉工业园区管理委员通过预算绩效管理，部门绩效目标完成良好，各项工作任务有序推进，执行进度符合预算目标进度。自评得分90分。

（二）存在问题。

个别项目的绩效目标设置不够完善，绩效指标不够细化。

（三）改进建议。

下一步结合项目实际更加科学合理的进行绩效目标设置，完善绩效指标体系。

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（甘眉工业园区光伏产业园建设项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门在该项目管理中的职能

本项目的主管部门是甘眉工业园区管理委员会，其职责为：

（1）项目主管部门负责对本部门专项债券项目审核把关。

（2）指导本行业项目规划与储备、梳理项目需求和编制项目实施方案。

（3）指导本行业及时规范使用债券资金，对建设运营情况进行监督。

2．项目立项、资金申报的依据

本项目严格按照政府投资项目相关规范进行，并取得项目立项审批手续，根据甘眉园区发展规划和进度，项目资金申报具有合理性。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

（1）资金流入管理

专项债券资金到位后，专款专用、分账核算和定期结算。项目竣工验收后，专户管理项目收入，以确保项目运营过程中有充足资金偿还专项债券本息。

（2）资金流出管理

本项目债券资金由财政局负责工程所需资金的筹措与拨付以及资金使用的监管，执行项目投资控制，确保项目投资控制在估算金额以内，以保证投资控制目标的实现。除偿还借款本息外，偿债资金专户资金不得用作其它用途。

（3）专款专用、专户管理、定期结算

专项债券资金到位后，专款专用和定期结算。按照项目进度分批发放工程资金，根据项目实施情况适当调剂项目使用资金，避免工程资金的浪费和资金紧缺。项目竣工验收后，专户管理项目收入，以确保项目运营过程中有充足资金偿还专项债券本息。

（4）完善募集资金管理制度

园区使用本期债券募集资金的投资项目将根据项目进度情况和项目资金预算情况，统一纳入年度投资计划进行管理。此外，募集资金使用部门将定期向行业主管部门、实施机构及项目资金主管部门上级财政报送项目进度情况及资金的实际使用情况。

（5）设立资金应急管理机制

项目建设和运营过程中尽可能通过购买保险加强监管规避风险。若在项目存续期内，项目收益较少导致无法按时偿还债券本息时，项目实施机构应梳理是否存在应收未收到的款项，并进行分级评价，根据重要性不同，安排不同的人进行跟踪收回。若因原材料、人工成本上升等市场因素导致项目实际总投资超出计划总投资，实施单位将通过其他融资渠道，例如追加自有资金等方式筹集资金满足项目建设需要，确保工程按时竣工完成。若因为运营过程中发生不可预见的风险导致项目难以按约定支付专项债券利息时，当地政府在保证政府性基金预算收入中相关的其他项目收支正常的情况下，按照法律法规暂时借用于本项目支出

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金分配主要是按照项目进度以及项目紧急情况进行。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容

甘眉工业园区光伏产业园建设项目于2019年3月开工建设，已开展甘眉工业园区青龙220千伏变电站、光伏产业园2#路、青龙220千伏变电站扩建工程等项目建设工作，并已完成部分征地拆迁工作。

2．项目应实现的具体绩效目标以及项目实施进度计划

甘眉工业园区光伏产业园建设项目于2019年3月开工建设，已开展甘眉工业园区青龙220千伏变电站、光伏产业园2#路、青龙220千伏变电站扩建工程等项目建设工作，并已完成部分征地拆迁工作。

甘眉工业园区光伏产业园建设项目实施后有利于完善园区基础设施建设，提高园区的建设标准、产业承载力和要素保障力，能够早日满足园区内在建及未来落户项目及企业的运营条件，吸引更多外来投资，带动地区产业发展，提高当地就业水平，增加居民收入，加快当地经济发展。光伏扶贫作为资产收益扶贫的重要方式，既有利于扩大光伏发电市场，又有利于促进贫困人口增收。同时项目的实施有利于改善生态、保护环境，促进区域生态文明建设，实现社会经济可持续发展。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

经分析，申报内容与实际情况相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

（1）评价组织情况

由甘眉园区财政局牵头，甘眉公司、住建局等部门配合，对该项目资金计划到位及使用使用情况、项目财务管理情况、项目实施情况进行绩效目标完成情况自评。

（2）评价指标体系

该项目采用2022年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系，通过分成分类的方式，运用通用指标、共性指标、特性指标及个性指标四个层次，一类指标和二类指标两种类别对该项目支出绩效进行自评。

（3）评价方法

1.是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。

2.分级评分法：指标评分设置3级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。

3.比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。

4.缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣1分。

5.满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。

6.按数累加法：若有必要用于加分项指标。

（4）评价标准

1.定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

2.定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

（a）国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

（b）行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

（c）地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

（d）申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3.核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报、批复既预算调整等均符合相关程序。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。本项目总投资224815.00万元，其中财政预算资金84815.00万元，计划发行专项债券140000.00万元。

2．资金到位。资金已按计划到位，截至目前到位118600万元。

3．资金使用。截至目前该项目已使用债券资金117725万元，余下约875万元未支出。使用具有安全性、规范性及有效性。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由甘眉园区财政局牵头，甘眉公司、住建局等部门配合，本建设项目青龙220千伏变电站扩建工程计划6个月完成，预计在2022年建成投入使用。前期工作主要有：项目可研报告、环境评价、能耗评价、安全评价、工程地质勘探、初步设计、预算及施工图设计及施工准备等，工程实施阶段主要进行土建施工和设备安装。

（二）项目管理情况。

本项目青龙220千伏变电站新建工程严格按照公开招投标程序确定了施工单位眉山多能电力建设有限责任公司，监理单位四川电力工程建设监理有限责任公司，施工和监理单位均按施工工程要求进行项目建设。

项目负责人及主要实施人员：

1.根据本项目的特点，由甘眉公司成立领导小组，负责整个项目实施的全过程，下设5个职能部门：

（1）行政管理

负责指挥部的日常行政工作，以及项目履行单位的接待联络等项工作。

（2）计划财务

负责项目的财务计划和实施计划安排，与项目履行单位办理合同协议手续，以及资金的使用收支手续。

（3）施工管理

负责项目的土建与安装施工指挥，施工进度与计划安排，施工质量与施工安全的监督检查以及工程的验收工作。

（4）设备材料管理

负责项目设备材料的订货、采购、调拨等工作。

（5）技术管理

负责项目技术文件、技术档案的管理，主持设计图纸会审，处理有关技术问题以及组织职工的专业技术培训等工作。

2.招标流程

通过正式的招标程序，分别进行资格审查→招标公告→招标文件→现场勘察→正式开标→综合评标等，确定中标单位，并应将审查程序与结果形成书面报告，存档备案。

3.设计、施工、安装与监理

甘眉工业园区光伏产业园建设项目的设计、施工与安装必须按照国家的专业技术规范与标准执行。与土建等承包方进行的技术联络和技术谈判将在业主方主持下由承担项目设计的单位会同项目执行参加。安装与调试必须在设备到货前提供。有关的细节将在设备商务合同中明确。所有关于项目设计、施工、安装的技术文件都应存入技术档案以备查用。为确保施工的质量，必须有相应资质和类似工程经验的监理公司参与施工及验收的全过程。

（三）项目监管情况。

项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作正常开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.数量指标：项目建设进度符合要求。

2.质量指标：符合现行国家有关施工质量验收规范和标准的要求。

3.时效指标：该项目严格按照工期要求完成项目建设。

4.成本指标：该项目建设成本控制符合工程预算。

5.资金投入使用情况：该项目拟投资22亿元，已完成投资117725万元。

（二）项目效益情况。

1.经济效益

（1）完善了园区基础设施，增强了园区的服务功能，改善了园区的投资环境；

（2）有利于经济建设，也有利于改善园区环境，改善投资环境。

2.社会效益评价

（1）项目的实施有利于带动贫困地区经济发展和民生改善，为打赢脱贫攻坚战提供助力。

（2）项目的实施有利于优化园区产业布局，完善园区基础设施建设，加快区域光伏产业发展，提高区域工业化经济发展水平。

（3）增加财政收入，带动区域经济发展。

（4）提供更多的就业岗位，增加居民收入。

3.可持续效益评价

项目的实施有利于改善生态、保护环境，促进区域生态文明建设，实现社会经济可持续发展；有利于增进民生福祉，提高资源配置效率，持续增强发展动力和活力，增强地区可持续发展能力。

4.服务对象满意度评价

我委对甘眉工业园区光伏产业园建设项目进行支出绩效综合评价后，得分为90分。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目受到地区政府部门及沿线群众的高度重视和积极支持，需有序推进。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

建议上级有关部门继续加大对园区基础设施建设资金支持力度。

附表

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（甘眉工业园区城镇综合体建设项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门在该项目管理中的职能

本项目的主管部门是甘眉工业园区管理委员会，其职责为：

（1）项目主管部门负责对本部门专项债券项目审核把关。

（2）指导本行业项目规划与储备、梳理项目需求和编制项目实施方案。

（3）指导本行业及时规范使用债券资金，对建设运营情况进行监督。

2．项目立项、资金申报的依据

本项目严格按照政府投资项目相关规范进行，并取得项目立项审批手续，根据甘眉园区发展规划和进度，项目资金申报具有合理性。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

（1）资金流入管理

专项债券资金到位后，专款专用、分账核算和定期结算。项目竣工验收后，专户管理项目收入，以确保项目运营过程中有充足资金偿还专项债券本息。

（2）资金流出管理

本项目债券资金由财政局负责工程所需资金的筹措与拨付以及资金使用的监管，执行项目投资控制，确保项目投资控制在估算金额以内，以保证投资控制目标的实现。除偿还借款本息外，偿债资金专户资金不得用作其它用途。

（3）专款专用、专户管理、定期结算

专项债券资金到位后，专款专用和定期结算。按照项目进度分批发放工程资金，根据项目实施情况适当调剂项目使用资金，避免工程资金的浪费和资金紧缺。项目竣工验收后，专户管理项目收入，以确保项目运营过程中有充足资金偿还专项债券本息。

（4）完善募集资金管理制度

园区使用本期债券资金的投资项目根据项目进度情况和项目资金预算情况，统一纳入年度投资计划进行管理。此外，资金使用部门定期向行业主管部门、实施机构及项目资金主管部门上级财政报送项目进度情况及资金的实际使用情况。

（5）设立资金应急管理机制

项目建设和运营过程中尽可能通过购买保险加强监管规避风险。若在项目存续期内，项目收益较少导致无法按时偿还债券本息时，项目实施机构应梳理是否存在应收未收到的款项，并进行分级评价，根据重要性不同，安排不同的人进行跟踪收回。若因原材料、人工成本上升等市场因素导致项目实际总投资超出计划总投资，实施单位将通过其他融资渠道，例如追加自有资金等方式筹集资金满足项目建设需要，确保工程按时竣工完成。若因为运营过程中发生不可预见的风险导致项目难以按约定支付专项债券利息时，在保证政府性基金预算收入中相关的其他项目收支正常的情况下，按照法律法规暂时借用于本项目支出。

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金分配主要是按照项目进度以及项目紧急情况进行考虑。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容

甘眉工业园区城镇综合体建设项目总投资9.7亿元，总建筑面积约36.6万㎡，主要建设内容为附属医院、小学、幼儿园、企业职工倒班宿舍、高级技术人员住宿楼、企业研发用房及滨河公园等配套设施。

2．项目应实现的具体绩效目标以及项目实施进度计划

甘眉工业园区城镇综合体建设项目于2020年12月开工建设，目前已完成主体建设，正在开展外墙及内部装修工作。甘眉工业园区城镇综合体建设项目实施后有利于完善园区基础设施建设，提高园区的建设标准、产业承载力和要素保障力，吸引更多外来投资，带动地区产业发展，提高当地就业水平，增加居民收入，加快当地经济发展。同时项目的实施有利于改善生态、保护环境，促进区域生态文明建设，实现社会经济可持续发展。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

经分析，申报内容与实际情况相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

（1）评价组织情况

由甘眉园区财政局牵头，甘眉公司、住建局等部门配合，对该项目资金计划到位及使用使用情况、项目财务管理情况、项目实施情况进行绩效目标完成情况自评。

（2）评价指标体系

该项目采用2022年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系，通过分成分类的方式，运用通用指标、共性指标、特性指标及个性指标四个层次，一类指标和二类指标两种类别对该项目支出绩效进行自评。

（3）评价方法

1.是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。

2.分级评分法：指标评分设置3级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。

3.比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。

4.缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣1分。

5.满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。

6.按数累加法：若有必要用于加分项指标。

（4）评价标准

1.定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

2.定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

（a）国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

（b）行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

（c）地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

（d）申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报、批复既预算调整等均符合相关程序

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。本项目总投资97451.00万元，其中财政预算资金57451.00万元，计划发行专项债券40000.00万元。

2．资金到位。资金已按计划到位31317万元。

3．资金使用。目前该项目截至目前已使用债券资金31153.5万元，余下约163.5万元未支出。资金使用具有安全性、规范性及有效性。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由甘眉园区财政局牵头，甘眉公司、住建局等部门配合，本建设项目计划38个月完成，预计在2022年年底建成投入使用。前期工作主要有：项目可研报告、环境评价、能耗评价、安全评价、工程地质勘探、初步设计、预算及施工图设计及施工准备等，工程实施阶段主要进行土建施工和设备安装。

（二）项目管理情况。

本项目严格按照公开招投标程序确定了施工单位四川达虹宇建筑工程有限公司，监理单位四川三信建设咨询有限公司，施工和监理单位均按施工工程要求进行项目建设。

项目负责人及主要实施人员：

1.根据本项目的特点，由甘眉公司成立领导小组，负责整个项目实施的全过程，下设5个职能部门。

（1）行政管理

负责指挥部的日常行政工作，以及项目履行单位的接待联络等项工作。

（2）计划财务

负责项目的财务计划和实施计划安排，与项目履行单位办理合同协议手续，以及资金的使用收支手续。

（3）施工管理

负责项目的土建与安装施工指挥，施工进度与计划安排，施工质量与施工安全的监督检查以及工程的验收工作。

（4）设备材料管理

负责项目设备材料的订货、采购、调拨等工作。

（5）技术管理

负责项目技术文件、技术档案的管理，主持设计图纸会审，处理有关技术问题以及组织职工的专业技术培训等工作。

2.招标流程

通过正式的招标程序，分别进行资格审查→招标公告→招标文件→现场勘察→正式开标→综合评标等，确定中标单位，并应将审查程序与结果形成书面报告，存档备案。

3.设计、施工、安装与监理

甘眉工业园区城镇综合体建设项目的设计、施工与安装必须按照国家的专业技术规范与标准执行。与土建等承包方进行的技术联络和技术谈判将在业主方主持下由承担项目设计的单位会同项目执行参加。安装与调试必须在设备到货前提供。有关的细节将在设备商务合同中明确。所有关于项目设计、施工、安装的技术文件都应存入技术档案以备查用。为确保施工的质量，必须有相应资质和类似工程经验的监理公司参与施工及验收的全过程。

（三）项目监管情况。

项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作正常开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.数量指标：项目建设进度符合要求。

2.质量指标：符合现行国家有关施工质量验收规范和标准的要求。

3.时效指标：该项目严格按照工期要求完成项目建设。

4.成本指标：该项目建设成本控制符合工程预算。

5.资金投入使用情况：该项目拟投资9.7亿元，截至目前已完成投资31153.5万元。

（二）项目效益情况。

1.经济效益

（1）完善了园区基础设施，增强了园区的服务功能，改善了园区的投资环境；

（2）有利于经济建设，也有利于改善园区环境，改善投资环境。

2.社会效益评价

（1）项目的实施有利于带动贫困地区经济发展和民生改善，为打赢脱贫攻坚战提供助力。

（2）为园区招商引资助力，实现园区收益最大化。

（3）提供更多的就业岗位，增加居民收入。

3.可持续效益评价

项目的实施有利于提高贯彻新发展理念、构建新发展格局能力和水平，为实现高质量发展提供根本保证；有利于促进社会公平，增进民生福祉，提高资源配置效率，持续增强发展动力和活力，增强地区可持续发展能力。

4.服务对象满意度评价

我委对甘眉工业园区城镇综合体建设项目进行支出绩效综合评价后，得分为91分。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目受到地区政府部门及沿线群众的高度重视和积极支持，需有序推进。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

建议上级有关部门继续加大对园区基础设施建设资金支持力度。

附表

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

标准化厂房建设项目绩效目标自评

污水处理费资金绩效目标自评
主管部门及代码		179001-甘眉工业园区管理委员会		实施单位	甘眉工业园区管理委员会
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	800	执行数：	717.74
		其中： 财政拨款	800	其中： 财政拨款	717.74
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	及时支付污水处理及运维费，为污水集中处理设施正常运行提供资金保障。园区工业企业污水处理达标率100%。			及时支付污水处理及运维费，为污水集中处理设施正常运行提供资金保障。园区工业企业污水处理达标率100%。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	工业污水排放达标率	园区工业企业污水处理达标率100%	园区工业企业污水处理达标率100%
	效益 指标	可持续影响指标	地表水水质达标率	达到地表水4级以上	达到地表水4级以上

对企业奖补资金绩效目标自评
主管部门及代码		179001-甘眉工业园区管理委员会		实施单位	甘眉工业园区管理委员会
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	7000万元	执行数：	7000万元
		其中： 财政拨款	7000万元	其中： 财政拨款	7000万元
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	加快园区经济建设，促进企业发展，为创建国家级经开区夯实经济基础			加快园区经济建设，促进企业发展，为创建国家级经开区夯实经济基础
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值		实际完成指标值
	完成 指标	质量指标	对创建国家经开区的作用	加快园区经济建设，促进企业发展，为创建国家经开区夯实经济基础。		加快园区经济建设，促进企业发展，为创建国家高新区夯实经济基础。
	效益 指标	经济效益指标	对园区的作用	促进园 区高质量发展		促进园区高质量发展

基础设施建设绩效目标自评
主管部门及代码		179001-甘眉工业园区管理委员会		实施单位	甘眉工业园区管理委员会
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	1037	执行数：	1037
		其中： 财政拨款	1037	其中： 财政拨款	1037
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	主要用于2021年园区道路、土地整理、配套管网、管道改迁等基础设施。为园区企业落地做好前期准备工作。			主要用于2021年园区道路、场平、配套管网、管道改迁等基础设施。为园区企业落地做好前期准备工作。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	土地整理面积	48公顷	48公顷
	效益 指标	经济效益指标	园区经济发展	经济增长	经济增长
	满意 度指标	满意度 指标	企业满意度	满意	满意

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表