眉山市国资委

2022年部门预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作………………………………………… 2

二、部门预算单位构成..…………………………………………… 7

三、收支预算说明.……………………………………………………7

四、财政拨款收支情况说明………………………………………8

五、一般公共预算当年拨款说明..………………………………8

六、一般公共预算基本支出说明………………………………10

七、“三公”经费安排情况说明..…………………………………11

八、政府性基金预算收支情况说明 …………………………11

九、国有资本经营预算收支情况说明……………………… 12

十、其他重要事项说明.……………………………………………12

十一、名词解释.………………………………………………………15

十二、附表

附表1.部门收支总表

附表1-1.部门收入总表

附表1-2.部门支出总表

附表2.财政拨款收支预算总表

附表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

附表3.一般公共预算支出预算表

附表3-1.一般公共预算基本支出预算表

附表3-2.一般公共预算项目支出预算表

附表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4.政府性基金支出预算表

附表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5.国有资本经营预算支出预算表

附表6.部门预算项目绩效目标表

附表7.部门整体支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规履行出资人职责，监管市属国有及国有控股企业、国有资产运营机构和地方金融企业的国有资产。

2.承担所监管市属国有及国有控股企业资产保值增值的监管责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核等措施，加强市属国有及国有控股企业国有资产的保值增值监管。

3.负责市本级国有资产的监督和管理。加强区、县国有资产监督管理指导。负责所监管国有资产产权界定、登记、购置、处置及产权纠纷调处等工作。

4.研究制定国有资产管理的有关办法，制定相关制度。

5.参与制定国有资本经营预算有关管理制度，提出所监管企业国有资本经营年度预算建议草案，组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行，编报所监管企业年度国有资本经营决算草案，负责组织所监管企业上缴国有资本经营收益。

6.指导市属国有及国有控股企业改革和重组，推进市属国有及国有控股企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

7.负责市属国有及国有控股企业考核管理并根据其经营业绩进行奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

8.按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出董事、监事、财务总监，并执行和落实相关管理制度。

9.负责市属国有及国有控股企业收入分配工作，及调控市属企业工资分配总体水平的工作。

10.负责市属国有及国有控股企业及中央、省在眉国有企业党的建设和廉政建设工作。

11.负责市本级行政事业单位国有资产，以及企业化管理事业单位、行政事业单位的经营性国有资产监督管理。负责市本级行政事业单位国有资产产权界定、清产核资、调剂、处置等工作。

12.在市政府授权范围内，负责市本级政府性融资工作。

13.承办市政府交办的其他事项。

（二）2022年重点工作

1.深化重组，加快促进国有资本布局优化。按照成熟一家，组建一家原则，通过撤并重组打造N个定位清晰、主业突出、结构合理的专业化公司。一是围绕做活“水”，整合区（县）、园区水务资源，统筹规划全市供排水业务，做大做活兴眉水务公司；二是围绕做强“工”，发挥产业基金作用，推动核心主业集聚产业投资、产业载体、产业运营和产业服务四大业务平台，做大做强工业投资公司；三是围绕做美“游”，整合统筹区县、市级和园区文化、旅游等相关资源与资产，做强做大瓦投公司；四是围绕做大“城”，充分利用城市优势资源，授予垃圾处理、停车场、充电桩等特许经营权，做强做大市城投公司；五是围绕做新“金”，整合担保、小贷、资管、保理等金融类企业，做强做优金融服务公司。

2.宜改则改，稳妥推动混合所有制改革。一是要坚持基本原则。坚持“依法合规、市场导向、稳妥推进、宜混则混、宜独则独、宜控则控”的原则，分层分类、一企一策推进混合所有制改革。二是多方式推进混改落地。项目层面上的混改，逐步扩大国有资本在 “新基建”领域、餐厨垃圾无害化处理、建筑垃圾资源化利用等方面与央企、省属企业及知名民营企业的合作。股权层面混改，处于充分竞争行业的国有企业，探索采取转让部分股权、增资扩股等方式，通过股权融合、资源整合不断提高市场竞争力，促进企业长远发展，同时积极参加上市培育企业股权投资。三是要完善混改配套政策。对标对照《省国资委所出资企业混合所有制改革操作指引（试行）》，不断完善我市国企混改相关配套政策，严格混改程序，确保国有资产保值增值。

3.转型升级，增强企业可持续发展能力。加大创新投入力度，提高核心竞争力，着力打造自主能力强、体制机制优、活力动力足的创新型企业。眉山发展、眉山国投、眉山天投三大集团要紧盯成渝地区双城经济圈及成德眉资同城化发展重点工作，主动介入新兴产业，积极探索对外合作模式，面向市场谋划拓展医疗康养、充电桩系统、智慧物流园等经营性项目，培育稳定的收入和现金流，提升盈利能力，力争在3年内实现市场化、实体化转型升级；公交、水务、旅游等服务型企业要在体现社会效益的同时，兼顾经济效益，提升企业规模、服务水平、经营管理等各个方面的竞争优势，不断做强做优；启明星等工业生产型企业要在关键核心技术攻关方面取得更大突破，延伸产业链，大力发展市场需求量大、产品附加值高、利润空间大的深加工项目，提高经营效益，抵御市场风险，引领未来产业发展。依托启明星、瓦屋山、东湖饭店、东坡宋城、苏小妹、天府新区等现有品牌和资源，大力培育本土国有工业、文化旅游、会展服务龙头企业，发展优势产业，努力打造眉山名优品牌。

4.多措并举，加快推动资产证券化。一是采取重点培育上市，鼓励和支持有条件的公司制企业进行股份制改造，引导以瓦投公司和兴眉水务公司上市为目标加强资源整合，开展上市前期调研和准备工作。二是采取并购上市公司，通过借壳等方式实现间接上市，早日实现我市国有企业上市零的突破。三是发行资产证券化产品，根据各类企业基础资产的不同情况，积极探索发行专项计划等不同类型的资产证券化产品，着力提升资产证券化水平。

5.权责明确，不断优化监管方式和效率。紧紧围绕国资国企改革发展中心任务，坚持和完善政资分开、政企分开，依法落实企业市场主体地位，加快推进以管资本为主实现职能转变，推行依法监管、分类监管和阳光监管，进一步精简监管事项，完善权责清单，提高监管的科学性、针对性和有效性。一是修订《市国资委权力和责任清单》，科学界定市国资委监管权责边界，市国资委不行使政府的公共管理职能，履行好出资人职责，确保履行监管职责不缺位、不错位、不越位，逐步实现以管企业为主向管资本为主的转变。二是深化简政放权、放管结合、优化服务的改革要求，坚持依法治企、依法经营、依法管理共同推进，以完善公司法人治理结构为基础，以公司依法合规管理为重点，努力打造对外依法经营、对内依法治理的“法治国企”，为企业做实做强做大做优发挥法治的支撑和保障作用。

6.落实责任，不断加强国企党的建设。一是进一步加强党对国有企业的领导，推进思想政治建设，筑牢国企的“根”与“魂”，规范党委会参与企业“三重一大”事项决策的程序和要求，理顺企业各法人治理主体权责边界。二是构建完善党组织管理体系，规范设置企业基层党组织，同步建立党委组织部等党建工作机构，配齐配强党务工作人员，着力打造四川启明星铝业公司国企党建示范样板，形成面上可推广、可复制的国企党建工作模式。三是抓好巡视巡察反馈问题整改，完善整改工作台账，明确整改措施、责任内容和完成时限，确保问题改到位、改彻底、不反弹。四是推进国企党风廉政建设，建立国资在线监管平台，实时在线监督企业“三重一大”事项，强化出资人监督、内部监督和纪检监督，坚决防止国有资产流失。

二、部门预算单位构成

眉山市国资委2021年末在职职工26人，其中：行政人员14人，事业人员9人，控制数人员和临聘人员3人。退休人员4人。下属事业单位2个，为眉山市国有资产服务中心、眉山市开发性金融合作中心。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市国资委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，国有资本经营预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。眉山市国资委2022年收支总预算1308.66万元,比2021年收支预算总数增加815.74万元，扣除国有资本经营预算支出因素后，同口径减少6.26万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算

眉山市国资委2022年收入预算为1308.66万元，其中：一般公共预算拨款收入486.66万元，占37.19%；国有资本经营预算拨款收入822万元，占62.81%。

（二）支出预算

眉山市国资委2022年支出预算1308.66万元，其中：基本支出386.96万元，项目支出921.7万元。

四、财政拨款收支情况说明

眉山市国资委2022年财政拨款收支总预算为1308.66万元，比2021年财政拨款收支总预算增加815.74万元，扣除国有资本经营预算支出因素后，同口径减少6.26万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入包括：一般公共预算拨款收入486.66万元，国有资本经营预算拨款收入822万元。支出包括：社会保障和就业支出47.17万元，卫生健康支出20.66万元，资源勘探工业信息等支出376.28万元，住房保障支出42.55万元，国有资本经营预算支出822万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市国资委2022年一般公共预算拨款收入486.66万元，比2021年减少6.26万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保障和就业支出47.17万元，占9.69%；卫生健康支出20.66万元，占4.25%；资源勘探工业信息等支出376.28万元，占77.32%；住房保障支出42.55万元，占8.74%。

具体情况为：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算30.6万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算14.85万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

3.社会保障和就业支出（类）其他行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算1.72万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的工伤保险和失业保险。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算20.66万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费。

5.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）2022年预算276.58万元，主要用于：委机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）2022年预算99.7万元，主要用于：委机关开展对外合作、国有企业审计、综合管理、市属国企领导人员培训、招商引资、办公设备购置等项目经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算42.55万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

眉山市国资委2022年一般公共预算基本支出386.96万元，其中：人员经费317.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费69万元，主要包括：办公费6.5万元，印刷费3.5万元，电费6.5万元，邮电费12万元，差旅费6万元，会议费4万元，培训费3万元，公务接待费1.5万元，劳务费3万元，工会经费12万元，其他交通费用6万元，其他商品和服务支出5万元。

七、“三公”经费安排情况说明

眉山市国资委2022年“三公”经费财政拨款预算3.5万元，其中：公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年眉山市国资委年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费比2021年减少0.4万元，减少的主要原因是压缩公务经费支出。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费0万元，与2021年持平。单位现有公务车辆0辆。2022年安排公务用车运行维护费0万元。

眉山市国资委 2022年“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算收支情况说明

眉山市国资委2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市国资委2022年国有资本经营预算安排的收入和支出为822万元。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022年，眉山市国资委的机关运行经费财政拨款预算为69万元，与2021年预算持平。

（二）政府采购情况

眉山市国资委2022年政府采购便携式计算机4台。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，眉山市国资委所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.部门整体的绩效目标

紧紧围绕市委、市政府重点工作任务，深入贯彻市第五次党代会和市委国资国企专题会精神，进一步深化改革、做强主业、守住风险，聚焦新能源材料以及公共服务等领域，为建设成都都市圈高质量发展新兴城市贡献国资国企力量。一是在全面完成国企改革三年行动上下功夫，细化、督促、落实改革工作，加强统筹协调，攻坚克难；二是在全面推动国企机制体制创新上下功夫，健全现代企业制度，完善法人治理结构，建好用好产业引导基金，加快资产证券化；三是全面做好市属国企整合重组“后半篇”文章上下功夫，开展对标一流企业管理提升行动，建立健全国企改革“1+N”制度体系，加大开放合作力度；四是在全面防范国企领域风险上下功夫，加强风险监控，建成国企国企在线监管平台，规范企业对外担保、借款行为，提升企业信用等级，增强融资能力，守住安全生产、信访稳定、生态环境等底线；五是在全面加强国企党的领导上下功夫，加强国企党建，开展区县及市属国企领导人员培训，选聘专职外部董事；六是做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，完成市属国企审计、招商引资、双创、国有资本经营预算收益收缴及国有企业政策性补贴拨付等其他工作。

2.部门所有项目的绩效目标

（1）后勤物业管理专项经费，预算金额4.7万元。按规定提供后勤服务，保障日常办公需要，主要用于投促大厦办公区物业管理费用。

（2）安全生产、环境保护和信访稳定工作，预算金额4万元。主要用于加强国企运行督导，安全、环境隐患排查，减少责任事故发生，提升国企职工、群众满意度。

（3）国有资本收益收缴，预算金额3万元。主要用于开展2022年度国有企业利润收益收缴工作，确保收缴工作及时足额完成。

（4）市属国有企业和中央在眉企业党组织管理经费，预算金额9万元。主要用于国有企业党建工作等支出。

（5）招商引资专项经费，预算金额10万元。主要用于围绕产业体系，发挥好产业组织角色，促进央企、省企及其他外地国企投资眉山，推动产业转型升级，引进优质项目落户眉山等支出。

（6）办公设备购置，预算金额6万元。保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备及办公家具。2022年计划购置4台笔记本电脑。

（7）市属国企领导人员培训经费，预算金额10万元。开展领导人员培训工作，强化县域国有企业党组织书记党的创新理论武装和抓党建责任意识，加强党对国有企业全面领导，全面提升国有企业领导人员政治素质和综合管理水平。

（8）综合管理工作经费，预算金额12万元。一是降低法律风险，聘请专业法律顾问；二是按照要求完成创文创卫宣传、包保社区志愿者服务、乡村振兴工作；三是按照市档案局要求规范档案整理工作。

（9）国有企业审计，预算金额16万元。加强对市属国企监管，及时有效开展市属国企年度财务审计、市属国企内部审计、国有资本收益审核、工资审计和市属国企资产评估及其他审计。

（10）对外合作专项经费，预算金额25万元。一是根据市政府要求，顺利举办1场国企眉山行活动；二是与开发银行开展融资合作的服务工作；三是加强与央企、省企交流合作，促进眉山经济发展。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）国有资本经营预算拨款收入：指国有资本经营预算企业利润收入。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

                                             眉山市国有资产监督管理委员会

                                           2022年1月29日