眉山市国库集中支付中心

2021年部门预算编制说明

目录

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2021年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2021年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费

5. “三公”经费情况

6．其他重要事项

7. 专业名词解释

附件：

2021年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

6.国有资本经营预算支出预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务。

（二）2021年主要工作

一是履行管理职责，确保资金安全。在中央八项规定等制度的指导下，市支付中心严格履行财政管理职责。对每一笔财政资金支付实行预算执行动态监控，确保财政资金支付安全。

二是严肃财经纪律，严格财务管理。

三是严把三公支出，严格厉行节约，支出的科学性和合理性不断提高。

四是升级核算系统，提升核算水平。及时督促预算单位会计核算系统供应商四川安益有限责任公司对行政事业单位集中财务核算系统进行多次提质升级，免费为各预算单位财务人员提供在线和上门服务。保障新财务核算系统运行顺利，模块不断充实，功能逐渐强大，用户反映良好，做到了实际应用与规章制度的有效衔接。

五是对接金融机构，提升服务质量。一是对接代理银行，与信息中心、中国电信公司为需要进行清算工作的银行网点配置财政端系统参数和人民银行端系统参数。二是与代理银行签订支付代理协议和支付清算协议。三是收集试运行期间各代理银行存在的问题，定期和不定期召开与银行间的交流会，开展专题培训。四是要求代理银行新增对公服务窗口，优化支付业务流程，不断提升对公服务质量。

六是做好职能转换，加强监督检查。支付中心将进一步加强财政资金预算执行管理和监督，对财政资金支付事前、事中、事后全过程实施监控，及时核查和纠正违规或不规范操作问题，充分发挥动态监控的预防、纠偏、威慑和规范作用，防范和控制财政资金支付风险，全面建立预警高效、反馈迅速、纠偏及时、控制有力的预算执行动态监控体系，实现财政国库集中支付全流程透明化。

七是强化业务指导，促进业务开展。加强对预算单位的业务培训，一是组织预算单位财务人员，开设会计实务的专题培训，进一步提高预算单位财务人员的业务处理能力。二是组织财务专业人员，采取登门服务、电话咨询、发放材料等形式，指导预算单位有序开展国库集中支付业务。

八是积极向上对接，争取上级支持。加强向上对接，争取省厅领导的高度肯定和积极支持，建立了良好的沟通关系，为市支付中心进一步贯彻落实国库集中支付制度，顺利开展支付业务，创新资金支付模式，提供了智力支持和有力保障。

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1．后勤物管服务项目，预算金额9.18万元。按规定提供后勤服务，保障日常办公需要，主要用于办公区域安保、保洁、绿化、维修等后勤服务。

2．办公设备购置项目，预算金额20万元。保障单位日常办公需要，用于更新办公设备，如：空调、办公桌椅、办公电脑、笔记本、OA移动终端、打印机等。

3．支付平台运行项目，预算金额156万元。主要用于政府财政管理信息系统运行维护相关费用，更新服务器，进行系统升级等，指导区县、市级部门财政业务工作，指导市本级行政事业单位财政资金的支付业务。

4．软件运行维护项目，预算金额10万元。主要软件专人维护、培训、后台数据更新等支出。

5．专用财政票据及凭证档案印刷项目，预算金额25万元。总体目标：统一印刷全市所需的财务凭证、档案、账本、日常报销票据等。绩效指标：按照厉行节约的原则，确保印刷品质量达标、清晰不掉墨。满意度指标：部门满意度达90%以上。

（二）国有资产占用情况

眉山市国库集中支付中心截止2020年12月共占用国有资产52万元。价值100万以上的专用设备无，公务用车0辆。眉山市国库集中支付中心2021年无100万以上专用设备购买计划。

（三）政府采购情况

眉山市国库集中支付中心2021年政府采购预算10.4万元，其中：办公设备购置10.4元，包括台式计算机、打印机、扫描仪、服务器、复印机等。

七、 专业名词解释

1．财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2．事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3．其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4．基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5．项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出

眉山市国库集中支付中心

2021年1月25日