目录

一、基本职能及主要工作. - 2 -

二、收支预算说明. - 2 -

三、财政拨款收支情况说明. - 3 -

四、一般公共预算当年拨款说明. - 3 -

五、一般公共预算基本支出说明. -5 -

六、“三公”经费安排情况说明. - 5 -

七、政府性基金预算收支情况说明. - 6 -

八、国有资本经营预算收支情况说明. -6 -

九、其他重要事项说明. - 6 -

十、名词解释. - 7 -

附件：2022年预算公开表

部门收支总表 …………………………………………….1

财政拨款收支总表 ………………………………………….4

一般公共预算支出表 ………………………………………6

政府性基金预算支出表………………………….…………10

国有资本经营预算支出预算表………………………….…12

项目支出绩效信息表………….……………………………13

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

眉山市国库集中支付中心主要职责是：

组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

（一）重点工作

1.履行管理职责，确保资金安全。通过国库集中支付标准化改革，厘清了财政和预算单位各自的主体责任，预算单位切实履行起预算执行主体和会计主体责任。

2.严肃财经纪律，严格财务管理。支付中心配合监督绩效科、预算科完成了“严肃财经纪律，财务管理风险排查”工作以及“清理盘活结转两年以上资金”工作以及“持续深入开展严肃财经纪律及财务管理风险排查”工作。

3.预算执行动态监控工作有序推进。支付中心通过在大平台设置预算执行动态预警规则。支付中心将监控到的资金支出情况实时和预算单位反映，要求预算单位提供书面依据，核实清楚以后再放行，确保了财政资金的支出安全。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市国库集中支付中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市国库集中支付中心2022年收支总预算573万元，比2021年收支预算总数减少11.99万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算

眉山市国库集中支付中心2022年收入预算为573万元，全部为一般公共预算拨款收入，其中：一般公共预算拨款收入573万元，占100%。

（二）支出预算

眉山市国库集中支付中心2022年支出预算573万元，其中：基本支出357.82万元，项目支出215.18万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市国库集中支付中心2022年财政拨款收支总预算为573万元, 比2021年收支预算总数减少11.99万元，主要原因是继续压减一般性支出。

预算收入573万元，全部为一般公共预算拨款收入。预算支出573万元，包括：一般公共服务支出473.75万元，社会保障就业支出41.22万元，卫生健康支出20.87万元，住房保障支出37.16万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市国库集中支付中心2022年收支总预算573万元, 比2021年收支预算总数减少11.99万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出473.75万元，占83%；社会保险和就业支出41.22万元，占7%；卫生健康支出20.87万元，占4%；住房保障支出37.16万元，占6%。

具体情况为：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为267.75万元，主要用于机关基本运行支出。

2．一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为206万元，主要用于机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为30.92万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为10.3万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为20.87万元，主要用于行政单位（含实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为37.16万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市国库集中支付中心2022年一般公共预算基本支出357.82万元，其中：人员经费306.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费51万元，主要包括：办公费27.9万，培训费1万元，会议费1万元，维修（护）费1万等。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市国库集中支付中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，与2021年持平。

眉山市国库集中支付中心 2022年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市国库集中支付中心2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市国库集中支付中心2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022年，眉山市国库集中支付中心的机关运行经费财政拨款预算为51万元，比2021年预算中心减少3万元，下降5%。主要原因是继续压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2022年无政府采购计划。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，眉山市国库集中支付中心无公务用车。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置公务用车和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

全力防范化解国库资金运行风险，严肃财经纪律，逐一制定防范化解具体措施。倡导各级各部门共同当家理财意识，建立并动态管理市级财政资金项目库，强化主管部门对机关和下属单位的财务管理责任。

2.单位所有项目的绩效目标

后勤物业管理专项经费：办公区域安保、保洁、绿化、维修、后勤服务以保障的日常办公需要。

国库集中支付中心运行经费：信息化建设及运行维护经费、行政事业单位集中财务核算系统项目尾款等，满足全市行政事业单位的财务核算需求,保障支付中心运行。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。