2020年度

眉山市交通建设工程造价管理站部门决算

目录

公开时间：2021年 9月27 日      

第一部分 部门概况         4                          

一、基本职能及主要工作         4                          

二、机构设置         5                          

第二部分 2020年度部门决算情况说明         5                          

一、 收入支出决算总体情况说明         5                          

二、 收入决算情况说明         6                          

三、 支出决算情况说明         7                          

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明         7                          

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明         8                          

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明         10                          

七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明         10                          

八、 政府性基金预算支出决算情况说明         11                          

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明         11                          

十、 其他重要事项的情况说明         11                          

第三部分 名词解释         17                          

第四部分 附件         20                          

附件1         20                          

附件2         24                          

第五部分 附表         28                          

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻执行国家和上级机关的方针、政策和法律、法规；协助省站研究编制交通基建工程和养护工程的计价依据及有关规定，并负责组织实施；参与交通建设工程劳动定额的测定和施工定额、养护定额的编制与修订；负责市交通运输局主管工程项目投资估算、概算、预算的审查，提出审查意见，为上级审批和决策提供依据；参与本地交通建设工程项目的交竣工验收和竣工决算的审查，监督检查本地工程造价的执行情况；负责本地交通建设工程信息网和数据库的建立与管理，定期调查、整理、发布本地的工程材料造价信息和政务信息，并及时上报省站；协助省站开展本地工程造价人员的业务培训和资格认证工作；调解和仲裁本地工程造价方面的经济合同纠纷；完成上级和市交通运输局交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况

2020年，我站充分发挥造价管理机构的专业优势，参与了成乐高速公路扩容眉山段的造价监督工作，对市本级3个重点PPP项目（环天府新区快速通道、眉山环城公路南环线、天府大道眉山段）的概算和预算文件均进行了审查。全年全程深度参与了环天府新区快速通道项目造价监督工作，承担了环天府新区快速通道指挥部计量处工作，做好了该项目的计量、设计变更、计量支付、隐蔽工程验收等工作，并圆满完成了环天府新区快递通道项目材料价格询价工作，询价以现场询价为主，网上询价为辅，共计询价300多家供应商，收到267种材料的现场盖章版报价单，确保我站重点建设项目工程造价得到了有效的动态控制。全面完成交通建设工程造价审查工作，全年审查项目共计23项，送审金额约85.6亿元。切实做好了工程造价信息的采集整理和发布，全年共发布材价信息12期，上报省站材价信息4期，信息的发布获得财评、审计、项目业主的一致认可。

二、机构设置

我站是眉山市交通运输局直属全额拨款事业单位，内设一个综合办公室，核定事业编制22人，2020年末在职职工15人，其中：管理岗3人（六级1人，七级1人，九级1人），专业技术岗11人（12级3人，11级4人，10级2人，9级1人，8级1人），工勤岗1人（3级1人）。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年决算收入289.38万元，2019年决算收入382.99万元，收入减少93.61万元，主要原因为：基本经费收入减少。

2020年决算支出282.02万元，均为一般公共预算财政拨款支出，2019年决算支出347.88万元，支出减少65.86万元，主要原因为：人员支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

   

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计289.38元，均为一般公共预算财政拨款收入。

（图2：收入决算结构图）

       

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计282.02万元，其中：基本支出241.04万元，占85.5%；项目支出40.98万元，占14.5%。

（图3：支出决算结构图）

       

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入289.38万元，2019年财政拨款收入382.99万元，收入减少93.61万元，减少24.4%，主要原因为：基本经费收入减少。

2020年财政拨款支出282.02万元，2019年财政拨款支出347.88万元，支出减少65.86万元，下降18.93%，主要原因为：人员经费支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

                                       

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出282.02万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少65.86万元，下降18.93%，主要原因为：人员经费支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

                           

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出282.02万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出26.14万元，占9.27%；卫生健康支出11.54万元，占4.1%；交通运输支出231.15万元，占81.96%；住房保障支出13.19万元，占4.67%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

                           

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为282.02万元，完成预算109.5%。其中：

1.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出决算为190.17万元，完成预算115.4%。

2.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出决算为40.98万元，完成预算97.78%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节省开支。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出决算为17.58万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出决算为8.56万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为11.54万元，完成预算100%。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为13.19万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出241.04万元，其中：

人员经费213.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

日常公用经费27.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，2020年未产生公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平，无支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算数与2019年持平，无支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要原因是我单位无自有公务车辆，但因工作需要，市交通运输局调配原稽征处车辆川Z80092供我站使用，该车辆使用费用预算在了其它交通费用。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0.08万元，下降100%。减少原因为遵守中央、省、市相关规定，厉行节约，今年无支出。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，眉山市交通建设工程造价管理站机关运行经费支出0万元，与2019年持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，眉山市交通建设工程造价管理站政府采购支出总额0.18万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，眉山市交通建设工程造价管理站共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对3个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，及时开展了绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，成效显著，在全面提升造价管理工作的同时，使重点建设项目工程造价得到了有效的动态控制。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“办公设备购置”、“全市交通建设工程造价监督管理经费”、“后勤物管服务”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）办公设备购置绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.25万元，执行数为0.18万元，完成预算的1.5%。

（2）全市交通建设工程造价监督管理绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28.19万元，执行数为39.34万元，完成预算的139.56%。通过项目实施，全面提高了我市交通建设工程造价管理工作，并使重点建设项目工程造价得到了有效的动态控制。

（3）后勤物管服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.47万元，执行数为1.47万元。后勤物管服务主要是完成绿化、卫生保洁、机关炊事运行、维护办公场所等需要。

 

项目支出绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称			办公设备购置
预算单位			眉山市交通建设工程造价管理站
预算执行情况(万元)	预算数:		12.25	执行数:	0.18
	其中-财政拨款:		12.25	其中-财政拨款:	0.18
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	办公设备购置0.18万元			完成办公设备购置0.18万元
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	质量达到办公需求标准	机关运转正常	机关运转正常
	效益指标	经济效益指标	确保高效、节支使用	机关正常办公所需	机关正常办公所需
	满意度指标	满意度指标	办公设备使用满意	100%

 

项目支出绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称			全市交通建设工程造价监督管理经费
预算单位			眉山市交通建设工程造价管理站
预算执行情况(万元)	预算数:		28.19	执行数:	39.34
	其中-财政拨款:		28.19	其中-财政拨款:	39.34
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全市交通建设工程造价监督管理经费28.19万元			完成全市交通建设工程造价监督管理经费39.34万元
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成工程项目每季度造价监督，实时控制工程造价	完成上报的交通建设项目前期概、预算文件审查	完成交通建设项目前期概、预算审查85.6亿元
	效益指标	经济效益指标	完成工程项目每季度造价监督，实时控制工程造价	确保计量支付材料审核率100%	计量支付材料审核率100%
	满意度指标	满意度指标	工程造价监督满意度	100%	100%

 

项目支出绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称			后勤物管服务经费
预算单位			眉山市交通建设工程造价管理站
预算执行情况(万元)	预算数:		1.47	执行数:	1.47
	其中-财政拨款:		1.47	其中-财政拨款:	1.47
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	后勤物管服务经费1.47万元			完成后勤物管服务经费1.47万元
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	机关运行情况	后勤服务保障，确保日常办公所需	完成后勤服务保障，达到日常办公所需
	效益指标	经济效益指标	机关运行情况	保证机关职工办公、日常生活、后勤服务正常运行。	完成机关后勤正常运行
	满意度指标	满意度指标	机关运行情况满意度	100%	100%

 

2.部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《市交通建设工程造价管理站2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对全市交通建设工程造价监督管理经费项目开展了绩效评价，《2020年交通建设工程造价监督管理项目绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

11.未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

12.机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）：指医疗卫生与计划生育管理方面的支出；

行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面的支出；

行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费；

事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出：指行政单位的基本支出。

15.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出决：指行政单位未单独设置项级科目的其它项目支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

市交通建设工程造价管理站

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

眉山市交通建设工程造价管理站于1997年7月成立，是眉山市交通运输局直属全额拨款事业单位，内设一个综合办公室。核定事业编制22人，2020年末在职职工15人，其中全额事业人员15人。

（二）机构职能。

贯彻执行国家和上级机关的方针、政策和法律、法规;协助省站研究编制交通基建工程和养护工程的计价依据及有关规定，并负责组织实施；参与交通建设工程劳动定额的测定和施工定额、养护定额的编制与修订；负责市交通运输局主管工程项目投资估算、概算、预算的审查，提出审查意见，为上级审批和决策提供依据；参与本地交通建设工程项目的交竣工验收和竣工决算的审查，监督检查本地工程造价的执行情况；负责本地交通建设工程信息网和数据库的建立与管理，定期调查、整理、发布本地的工程材料造价信息和政务信息，并及时上报省站；协助省站开展本地工程造价人员的业务培训和资格认证工作；调解和仲裁本地工程造价方面的经济合同纠纷；完成上级和市交通运输局交办的其他事项。

（三）人员概况

市交通建设工程造价管理站核定事业编制22人，2020年末在职职工15人，其中：管理岗3人（六级1人，七级1人，九级1人），专业技术岗11人（12级3人，11级4人，10级2人，9级1人，8级1人），工勤岗1人（3级1人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年本年收入合计289.38万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年本年支出合计282.02万元，其中：基本支出241.04万元，占85.5%；项目支出40.98万元，占14.5%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况均严格按照年初预算批复执行，无超预算和无预算外费用支出情况。从评价情况来看，预算编制基本准确，在充分保障工作需要的同时，厉行节约，支出得到有效控制，成效显著，在全面提升造价管理工作的同时，使重点建设项目工程造价得到了有效的动态控制。

（二）结果应用情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效自评，自评得分81分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。预算编制基本准确，在充分保障工作需要的同时，厉行节约，支出得到有效控制，成效显著。

（二）存在问题。在绩效管理改革方面创新不足，人才培养不足。

（三）改进建议。加强业务学习，以增强业务能力，提升绩效管理水平。

 

2020年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）
		中央专款分配合规率（1分）
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）
		非税收入上缴情况（1分）
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	15
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	4
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	2
		人才培养（5分）	3
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	2
		社会公众满意度（4分）	3
合计			81

附件2

2020年交通建设工程造价监督管理项目

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

本项目主要依据交公路函〔2018〕227号，川交发〔2018〕42号、眉市交函〔2017〕143号文件精神设立，项目资金主要用于对全市交通建设项目投资估算、概算、预算进行审查，对市交通运输局主管项目环天府新区快速通道计量、支付审核等工作，对成乐高速扩容工程进行造价监督检查，实时控制工程造价，并为相关部门提供审批和决策依据。

（二）项目绩效目标。

2020年预算安排总体原则为保续建、保稳定，重点用于对全市交通建设项目投资估算、概算、预算进行审查，保障环天府新区快速通道、成乐高速扩容等项目的造价监督管理，申报内容符合实际，申报目标合理可行，基本达到了预算绩效目标。

（三）项目自评步骤及方法。

主要根据项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行评价，评价工作开展良好。

二、综合评级结论

自评得分80分，详见如下评分表。

2020年项目支出绩效评价得分表

三、绩效评价分析

（一）项目决策情况

本项目是根据上级单位目标任务设置，是必要的。绩效目标设置按上级目标及本单位工作实际情况确定，是合理的。

（二）项目管理情况

资金分配使用严格按照预算合理使用，做到了专款专用。

（三）项目产出情况

全年完成全市交通建设项目前期概、预算审查85.6亿元，完成环天府新区快速通道计量工作及支付材料审核，审核率达100%。

（四）项目效益情况

该项目在充分保障工作需要的同时，厉行节约，支出得到有效控制，成效显著，在全面提升造价管理工作的同时，使交通重点建设项目工程造价得到了有效的动态控制。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

项目支出资金的管理规范、使用效益明显；预算编制基本准确，在充分保障工作需要的同时，厉行节约，支出得到有效控制，成效显著。

（二）存在的问题

在项目专业性问题上缺乏足够的专业知识，不能在项目资金使用上做到很好的对应和衔接。

（三）相关建议

无。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表