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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、负责园区总体发展规划及基本建设、项目建设的制定和实施。

2、负责园区行政事务及社会事务管理、兴办和管理社会公益事业。

3、负责园区内土地开发、城乡规划建设、交通建设、环境保护和安全生产等工作。

4、负责制定园区招商引资政策，并组织实施工业项目的引进、建设。

5、负责农业事业管理、兴办农业发展项目。

6、负责园区项目审批和监督管理。

7、按照市级有关部门授权，依法管理园区内工业项目，社会事业项目和农业项目的审定、生产和经营。

8、为园区内企业创造良好的软硬环境，搞好服务，协助各单位之间的联合协作，科技攻关、人才培养，科技成果的应用和推广。

9、负责园区党的建设、组织人事、纪检监督、宣传统战、工青妇等工作，管理村组基层组织建设。

10、完成市委市政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，园区实现工业总产值228.68亿元，同比增长45%；增加值增速达22.1%，排名全市第一；固定资产投资完成29.1亿元，同比增长35.5%。

2019年，税收收入完成3.56亿元，同比增长78.8%，高新技术产值69亿元，同比增长43%。

积极借助成眉同城、广东援建、市州合作等开放大平台，紧紧围绕产业高端和高端产业开展招商引资，引进了投资120亿元的通威太阳能3个10GW光伏产业园、投资15亿元的年产10万吨锂电池石墨类负极材料、投资7.8亿元年产10000吨锂离子电池硅碳负极材料和大有科技、绿辉环保等12个重点项目，总投资218.8亿元。招商引资到位资金27亿元，完成全年市上下达目标任务的141%。

二、机构设置

甘眉工业园区下属二级单位0个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年收、支总计99817.64万元，与2018年相比，收、支总计增加71480.24万元，增加252.25%。主要变动原因：2019年新增83600万元专项债券资金,故收支大幅增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2019年度收入合计99817.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10673.22万元，占比10.69%；政府性基金预算财政拨款收入88814.3万元，占比88.98%；其他收入330.12万元，占0.33%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计99817.64万元，其中：基本支出2132.92万元，占比2.14%；项目支出97684.72万元，占比97.86 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计99487.52万元，与2018年相比增加72525.97万元，增加269%。主要变动原因是2019年新增83600万元专项债券资金,故收支大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出10673.23万元，占本年支出合计的10.69%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1221.78万元，增长12.93%。主要变动原因是：2019年税收返还收入增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出10673.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出(类）人大事务（款）行政运行（项)0.52万元；一般公共服务支出(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）269.56万元，占2.53%；一般公共服务支出(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）8585.36万元，占80.44%；一般公共服务支出(类）知识产权事务（款）其他知识产权事务（项）0.04万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.74万元，占0.23%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.9万元，占0.09%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.31万元，占0.08%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.68万元，占0.04%；资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）638万元，占比5.98%；资源勘探信息等支出（类）工业和信息监管（款）工业和信息产业支持（项）482万元，占比4.52%；商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出33.38万元，占比0.31%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.85万元，占比0.14%；债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）601.89万元，占5.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为10673.23万元，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务支出(类）人大事务（款）行政运行（项)：支出决算数为0.52万元，完成预算数100%。

2、一般公共服务支出(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为269.56万元，完成预算数100%。

3、一般公共服务支出(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为8585.36万元，完成预算数100%。

4、一般公共服务支出(类）知识产权事务（款）其他知识产权事务（项）：支出决算数为0.04万元，完成预算数100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为24.74万元，完成预算数100%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为9.9万元，完成预算数100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为8.31万元，完成预算数100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为4.68万元，完成预算数100%。

9、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算数为638万元，完成预算数100%。

10、资源勘探信息等支出（类）工业和信息监管（款）工业和信息产业支持（项）：支出决算数为482万元，完成预算数100%。

11、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：支出决算数为33.38万元，完成预算数100%。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为14.85万元，完成预算数100%。

13、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：支出决算数为601.89万元，完成预算数100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2132.93万元，其中：

人员经费1732.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费399.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为33.03万元，完成预算80.56%。决算数小于预算数的主要原因是对公务用车加强管理，公务接待严格支出，减少了支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算28.77万元，占87.1%；公务接待费支出决算4.26万元，占12.9%。

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2018年无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出28.77万元,完成预算87.18%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加26.94万元，增长1472.13%。主要原因是2019年，购置一辆公务用车，故支出增加。

其中：公务用车购置支出27.4万元。全年按规定更新购置公务用车1辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，公务用车为应急保障用车。

公务用车运行维护费支出1.37万元。主要用于进城送取资料文件等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.26万元，完成预算53.25%。公务接待费支出决算比2018年减少1.66万元，减少28.04%。主要原因是严格控制接待标准，减少支出。

公务接待费支出主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次，320人次（不包括陪同人员），共计支出4.26万元，具体内容包括各市级部门、甘孜州政府等对园区进行调研。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出88814.3万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，甘眉园区管委会机关运行经费支出399.96万元，比2018年增加83.48万元，增长26.38%。主要原因是2019年，园区聘用人员增加，故机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，甘眉园区管委会政府采购支出总额737万元，其中：政府采购货物支出27.7万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出709.3万元。主要用于办公设备购置、园区物业管理及公务车辆加油、保险。授予中小企业合同金额2.8万元，占政府采购支出总额的0.38 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，甘眉园区管委会共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对园区滨河路基础设施建设项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年甘眉工业园区管理委员通过预算绩效管理，部门绩效目标完成良好，各项工作任务有序推进，执行进度符合预算目标进度。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，项目建成后将完善项目区路网结构，提升交通通行能力，改善项目生态条件和投资环境，加快园区建设步伐，为当地经济的发展奠定良好的基础。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“园区滨河路基础设施建设项目”绩效目标实际完成情况。

园区滨河路基础设施建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数645.48万元，执行数为645.48万元，完成预算的100%。通过项目实施，能为片区提供便捷的出行通道，缩短出行的距离；同时它的分流作用能缓解区域路网的交通压力，一定程度上节约因拥堵、排队等现象带来的多余油耗，同时还降低了对环境产生的污染，对构建节约型社会具有重要的意义。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《甘眉工业园区管委会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对园区滨河路基础设施建设项目、开展了绩效评价，《园区滨河路基础设施建设项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是甘孜藏族自治州国库支付中心和省级下达的工业发展资金。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、一般公共服务支出(类）人大事务（款）行政运行（项)：反映行政单位的基本支出。

6、一般公共服务支出(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

7、一般公共服务支出(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

9、一般公共服务支出(类）知识产权事务（款）其他知识产权事务（项）：反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:其他用于制造业方面的支出。

14、资源勘探信息等支出（类）工业和信息监管（款）工业和信息产业支持（项）：反映支持工业和信息产业发展的支出。

15、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业服务业等方面的支出。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：支出决算数为601.89万元，完成预算数100%。

18、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出（项）：反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

甘眉工业园区管理委员会

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

甘眉工业园区是甘孜州、眉山市为贯彻落实四川省委、省政府“推进省内区域合作发展，支持发展‘飞地’园区”的精神，于2012年5月20日，由甘孜州人民政府、眉山市人民政府本着“优势互补、互利共赢、共同发展”的原则，以眉山市铝硅产业园区为基础，以甘孜州丰富的资源和国家、省支持藏区经济社会发展的相关政策为支撑，依托眉山的区位、产业优势，共同出资打造的‘飞地’工业园区。

（二）、机构职能

1.负责园区总体发展规划及基本建设、项目建设的制定和实施。

2.负责园区行政事务及社会事务管理、兴办和管理社会公益事业。

3.负责园区内土地开发、城乡规划建设、交通建设、环境保护和安全生产等工作。

4.负责制定园区招商引资政策，并组织实施工业项目的引进、建设。

5.负责农业事业管理、兴办农业发展项目。

6.负责园区项目审批和监督管理。

7.按照市级有关部门授权，依法管理园区内工业项目，社会事业项目和农业项目的审定、生产和经营。

8.为园区内企业创造良好的软硬环境，搞好服务，协助各单位之间的联合协作，科技攻关、人才培养，科技成果的应用和推广。

9.负责园区党的建设、组织人事、纪检监督、宣传统战、工青妇等工作，管理村组基层组织建设。

10.完成市委市政府交办的其他事项。

（三）、人员概况。

甘眉工业园区管委会2019年12月31日，在编在职人员80人。其中行政编制46人，事业编制34人。退休人员14人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

甘眉工业园区管委会2019年收入总额为99817.64万元。其中：一般公共预算收入10673.22万元，占比10.69%；政府性基金收入88814.3万元，占比88.98%；其他收入330.12万元占比0.33%。

（二）部门财政资金支出情况

甘眉工业园区管委会2019年支出总额99817.64万元。其中基本支出2132.94万元，占比2.14%；项目支出97684.72万元，占比97.86%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1、经济发展取得新突破。2019年，园区实现工业总产值228.68亿元，同比增长45%；增加值增速达22.1%，排名全市第一；固定资产投资完成29.1亿元，同比增长35.5%。2019年，税收收入完成3.56亿元，同比增长78.8%，高新技术产值69亿元，同比增长43%。

2、重大项目取得新突破。积极借助成眉同城、广东援建、市州合作等开放大平台，紧紧围绕产业高端和高端产业开展招商引资，引进了投资120亿元的通威太阳能3个10GW光伏产业园、投资15亿元的年产10万吨锂电池石墨类负极材料、投资7.8亿元年产10000吨锂离子电池硅碳负极材料和大有科技、绿辉环保等12个重点项目，总投资218.8亿元。招商引资到位资金27亿元，完成全年市上下达目标任务的141%。

3.基础配套设施加快建设。滨河路一期已完成建设，将加快园区“产城一体”步伐。人工湿地二期现已完成竣工验收并投入使用，园区生态指数进一步改善。重大项目配套的通威路、光伏路、方大路、污水处理厂、220KV变电站和员工宿舍等基础设施建设正快速推进。

4、要素保障充分有力。一是用地保障全面夯实。2019年，园区调整土地利用规划3596亩，报批土地3970亩，已批回建设用地1774亩，完成土地整理项目1个，新增耕地面积715亩，盘活闲置土地1宗92亩，收储土地一宗9.61亩，处置低效用地1宗145亩。成功争取将甘孜州土地规划机动指标2100亩调剂到眉山用于飞地园区建设，为通威等重大项目落户园区奠定了基础。二是征地拆迁蹄疾步稳。2019年，园区征地拆迁工作任务重、时间紧、人员少、压力大，按照“三公开”原则仍如期完成了征地任务2500亩。三是对上争取成效显著。成功争取到省级第一批工业发展资金538万、省级产业园区产业发展切块资金200万元、中央预算内藏区专项资金6500万元和省级配套资金、2019年省财政脱贫攻坚资金（提升内生动力）项目4000万元；为园区11家企业争取留存电20.6亿千瓦时，两家启明星铝电留存（含留存电补偿费）到户价格0.2941元/度，为企业节约用电成本达1亿元左右。今年园区积极向上争取，通过留存电量中期调整，将眉雅钢铁纳入留存电使用范围，预计将为眉雅钢铁节约成本500万元。四是债券发行成为亮点。园区包装的光伏产业园、城镇综合体、国有土地收储等9个项目被成功纳入省财政厅债券发行库，债券资金计划发行总额达29.28亿元。截止2019年底，已累计发行并到位12.35亿元，主要用于通威、方大项目征地拆迁和配套建设，此项工作，被《眉山要情》纳入重点工作版块做经验交流。

5、生态环境明显优化。在全市率先建成工业园区人工湿地，建立了“工业企业预处理+污水处理厂达标处理+人工湿地深度处理”的工业园区污水深度处理新模式，实现园区所有企业污水处理为国家地表水准Ⅲ类才达标排放，省生态环境厅厅长于会文在调研园区时要求迅速总结这一先进治污经验在全省宣传推广。中华环保世纪行采访团一行采访园区人工湿地项目和启明星铝业市政污泥干化项目时也给予充分肯定，将启明星污泥干化项目誉为“国内先例，值得在很多城市借鉴推广”。

6、安全管理专业规范。严格落实“党政同责，一岗双责”和企业主体责任，形成了安全生产“领导包片、部门包企、干部点对点”网格化覆盖分工协同落实工作格局。采用专业化管理模式，聘请“安全管家”把脉园区安全，全年未发生一起安全责任事故。

7、信访形势平稳向好。全年共受理群众来访513件次，评估出风险点379个，落实化解措施379项，妥善处置了瑞能多晶硅、瑞昱破产事宜，解决了700多人的欠薪欠保问题，未发生一起进京到省集访非访和极端恶性群体性事件。

（二）结果应用情况。

甘眉工业园区管理委员会对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评，绩效评价自查工作覆盖了重点支出，并将评价结果作为安排预算的依据，在预算执行中调整支出结构、优化资金配置、不断强化绩效理念。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年，甘眉工业园区管理委员通过预算绩效管理，部门绩效目标完成良好，各项工作任务有序推进，执行进度符合预算目标进度。

（二）存在的问题

绩效目标设置不够完善。

（三）改进建议。

下一步结合项目实际更加科学合理的进行绩效目标设置。

附件2

甘眉工业园区管委会

项目支出绩效自评报告

（甘眉工业园区滨河路基础设施建设项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。本项目总投资5600万元，于2014年3月申报2014年重点产业园区基础发展设施发展引导资金，资金申请450万元。根据眉财投〔2014〕83号文件，项目资金批复450万元，实际到账415万元。

本项目按照四川省财政厅《关于做好2014年重点产业园区基础设施项目发展引导资金支出预算的通知》（川财投〔2014〕107号），符合项目资金申报条件。

（二）项目绩效目标。

甘眉工业园区滨河路基础设施建设项目总投资5600万元，道路总长2800米，宽24米，采用沥青砼路面，包括道路工程、交通信号、绿化工程、给排水工程、通信电力及道路照明灯附属工程。项目建成后将完善项目区路网结构，提升交通通行能力，改善项目生态条件和投资环境，加快园区建设步伐，为当地经济的发展奠定良好的基础，项目的建设是十分必要的。该项目建设条件良好，建设方案合理，建成后具有较好的经济效益和社会效益。该项目一期工程已于2019年7月竣工并投入使用。

（三）项目资金申报相符性。本项目为园区基础设施建设项目，一期工程于2017年7月5日开工建设，目前一期工程已建成使用。本项目申报内容与实施内容相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

本项目投资总额为5600万元，资金来源为自筹，项目一期工程总投资645.48万元，自筹资金230.48万元用于前期和工程建设，省内预算资金补贴450万元，实际到账415万元，用于工程建设。

项目预算执行情况（万元）

（二）项目财务管理情况。

本项目由公司专职财务会计，明确责任，实行自我监管，且接受上级主管部门监管。严格按照财政资金管理制度，对省预算内资金实行专款专用，根据项目预算方案使用资金，有变动向上级部门报批。对财政资金的到位及使用进行及时、规范的财务核算。

（三）项目组织实施情况。

本项目严格按照公开招投标程序确定了施工单位四川恒宏建筑工程有限公司，监理单位四川省眉山市同济建设咨询监理有限公司，施工和监理单位均按施工工程要求进行项目建设。

项目负责人及主要实施人员：

1.根据本项目的特点，由甘眉公司成立领导小组，负责整个项目实施的全过程，下设5个职能部门。

（1）行政管理

负责指挥部的日常行政工作，以及项目履行单位的接待联络等项工作。

（2）计划财务

负责项目的财务计划和实施计划安排，与项目履行单位办理合同协议手续，以及资金的使用收支手续。

（3）施工管理

负责项目的土建与安装施工指挥，施工进度与计划安排，施工质量与施工安全的监督检查以及工程的验收工作。

（4）设备材料管理

负责项目设备材料的订货、采购、调拨等工作。

（5）技术管理

负责项目技术文件、技术档案的管理，主持设计图纸会审，处理有关技术问题以及组织入厂职工的专业技术培训等工作。

2.招标流程

通过正式的招标程序，分别进行资格审查→招标公告→招标文件→现场勘察→正式开标→综合评标等，确定中标单位，并应将审查程序与结果形成书面报告，存档备案。

3.设计、施工、安装与监理

甘眉工业园区滨河路基础设施建设项目的设计、施工与安装必须按照国家的专业技术规范与标准执行。与土建等承包方进行的技术联络和技术谈判将在业主方主持下由承担项目设计的单位会同项目执行参加。安装与调试必须在设备到货前提供。有关的细节将在设备商务合同中明确。所有关于项目设计、施工、安装的技术文件都应存入技术档案以备查用。为确保施工的质量，必须有相应资质和类似工程经验的监理公司参与施工及验收的全过程。

4.项目实施计划

本建设项目计划24个月完成，前期工作6个月，施工、安装、竣工验收约16个月，预计在2015年建成投入使用。前期工作主要有：项目可研报告、环境评价、工程地质勘探、初步设计、预算及施工图设计及施工准备等，工程实施阶段主要进行土建施工。

5.项目实施基本情况

2014年3月5日园区向市政府请示同意实施甘眉工业园区滨河路基础设施建设项目，甘眉公司作为业主单位。该项目于2014年1月15日，取得环评批复；于2014年2月11日拿到项目可研批复（代立项）及招标事项核准的批复；2016年3月31日通过规划设计方案完成了图纸审查后，于2016年8月8日，通过《关于同意变更甘眉工业园区滨河路基础设施建设项目招标组织形式的批复》同意采用委托招标；2017年5月7日通过公开招标，确定施工单位为：四川恒弘建筑工程有限公司，随即开工建设。目前甘眉园区滨河路基础设施建设项目一期工程已全部建成使用。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目已按设计建设完成一期工程，建设道路总长669米，宽24米，路面采用沥青砼路面，完成建设内容包括道路工程、交通信号、绿化工程、给排水工程、通信电力及道路照明灯附属工程。

（二）项目效益情况。

1.经济效益

（1）完善了园区基础设施，增强了园区的服务功能，改善了园区的投资环境；

（2）改善了园区的交通状况，大大缓解了园区企业及人口增加带来的交通压力。

（3）有利于经济建设，也有利于改善车辆尾气污染，噪音污染，改善投资环境。

（4）本项目的建成可以减少交通事故发生而节约大量费用，减少汽车运输成本，增加道路晋级效益，增加减少原路拥挤所产生的效益，增加新增开发土地的收入效益。

2.社会效益评价

（1）方便沿线居民出行，提高周边居民生活收入，落实“以人为本”的发展理念该片区市政工程的实施将极大方便道路沿线片区之间的日常交通出行，解决广大群众日常生活中的现实问题，有利于改善广大居民交通出行环境，实现“以人为本”的发展理念。

（2）本项目实施后，能为片区提供便捷的出行通道，缩短出行的距离；同时它的分流作用能缓解区域路网的交通压力，一定程度上节约因拥堵、排队现象等带来的多余油耗，同时还降低了对环境产生的污染，对构建节约型社会具有重要的意义。

四、问题及建议

建议上级有关部门继续加大对园区基础设施建设资金支持力度。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表