2018年度

眉山市市级机关公务用车管理中心部门决算

目录

第一部分部门概况.....................................4

一、基本职能及主要工作.............................4

二、机构设置.......................................5

第二部分 2018年度部门决算情况说明....................6

一、收入支出决算总体情况说明.......................6

二、收入决算情况说明...............................6

三、支出决算情况说明...............................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...........10

八、政府性基金预算支出决算情况说明................11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..............11

十、预算绩效情况说明..............................11

十一、其他重要事项的情况说明......................13

第三部分名词解释....................................15

第四部分附件........................................17

第五部分附表........................................21

一、收入支出决算总表..............................21

二、收入决算表....................................21

三、支出决算表....................................21

四、财政拨款收入支出决算总表......................21

五、财政拨款支出决算明细表........................21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............21

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....21

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........21

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表21

十三、国有资本经营预算支出决算表..................21

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一）主要职能。

1.保障市本级无保留车辆单位符合规定条件下的公务出行。

2.承担市委市政府重大活动用车和突发事件处置集中调配车辆服务。

3.负责市委市政府交办的其他特别事项用车服务。

4.负责中心车辆的管理、维修保养、调度使用及驾驶员安全教育工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.完成了眉山东坡文化国际学术高峰论坛暨四川音乐周、第十六届中国食品安全年会暨第十届中国泡菜博览会等大型活动的用车保障任务。

2.全年为26家市级无保留车辆单位和部分市级部门（单位）提供了公务出行保障3800余次。

3.全年行驶里程超过75万元公里，安全无事故。

二、机构设置

眉山市市级机关公务用车管理中心为眉山市人民政府办公室下属公益一类事业单位。独立编制机构和独立核算机构均为一个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计166.94万元。与2017年相比，收、支总计各增加15.84万元，增加10.48%。主要变动原因是增加了人员支出。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计162.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入162.59万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计166.94万元，其中：基本支出44.76万元，占26.81%；项目支出122.18万元，占73.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计166.94万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加15.84万元，增加10.48%。主要变动原因是增加了人员支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出166.94万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加了15.84万元，增加10.48%。主要变动原因是减少了部分项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出166.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）163.94万元，占98.20%；节能环保支出（类）3万元，占1.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为166.94万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为10.21万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:支出决算为153.73万元，完成预算100%。

3.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出44.76万元，其中：

人员经费41.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费3.32万元，主要包括：邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，原因是本单位26辆公务用车主要用于保障无保留车辆单位的公务出行，发生的公务用车运行维护费由车辆使用单位承担。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。与2017年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。与2017年决算数持平。

截至2018年12月底，单位共有公务用车26辆，其中轿车21辆、越野车3辆、小型载客汽车1辆、大中型载客汽车1辆。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。与2017年决算数持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,2018年我中心部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的正常开展，达到了预定的绩效目标。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“驾驶员劳务派遣费”1个项目绩效目标实际完成情况。

驾驶员劳务派遣费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。通过项目实施，按时按标准向劳务派遣公司支付了驾驶员的劳务派遣费，保证了驾驶员每月工资的正常发放，保障了无保留车辆单位公务安全出行。发现的主要问题：绩效考核指标设计不够细化，指标设计不够合理。下一步改进措施：进一步加强学习，提高编制项目绩效考核工作能力，促进项目顺利实施。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度)
项目名称			驾驶员劳务派遣费
预算单位			眉山市市级机关公务用车中心
预算执行情况(万元)	预算数:		120	执行数:	120
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保证每月按时发放驾驶员工资，解除驾驶员后顾之忧，为无保留车辆单位公务出行提供安全保障。			每月按时发放了驾驶员工资,全年驾驶员安全行驶超75万公里，无重大驾驶安全事故。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	出行次数	3000次		3600
	项目完成指标	数量指标	行驶公里	60万公里		75万公里
	项目完成指标	数量指标	重大安全事故	0		0
	项目完成指标	成本指标	成本测算	按照招标合同测算		费用正常支出
	满意度指标	满意度	车辆使用单位满意度	满意度达到90%		满意度达到91.50%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市市级机关公务用车中心2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

眉山市市级机关公务用车管理中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2018年，眉山市市级机关公务用车管理中心无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，眉山市市级机关公务用车管理中心共有车辆26辆，全部为一般公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指保障机关正常运转的人员及公用支出。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：保障机关正常运转的人员支出。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分 附件

眉山市市级机关公务用车管理中心

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

眉山市市级机关公务用车管理中心为眉山市政府办公室下属公益一类事业单位，独立编制和独立核算机构均为一个。

（二）机构职能。

1.保障市本级无保留车辆单位符合规定条件下的公务出行。

2.承担市委市政府重大活动用车和突发事件处置集中调配车辆服务。

3.负责市委市政府交办的其他特别事项用车服务。

4.负责中心车辆的管理、维修保养、调度使用及驾驶员安全教育工作。

（三）人员概况。

眉山市市级机关公务用车管理中心编制人数5人，实有人数2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年度本单位财政拨款总收入166.94万元，其中：财政拨款收入162.59万元，年初财政拨款结转和结余4.35万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年度财政拨款总支出166.94万元，其中：基本支出44.76万元（人员经费41.44万元，日常公用经费3.32万元），项目支出122.18万元（行政事业类项目122.18万元）。

2018年度财政拨款收支总额比2017年增加10.48%。主要原因是增加了工资、保险等人员支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.目标制定。在年初预算编制时，本单位严格按照预算绩效目标管理相关要求，结合本单位全年工作安排，细化各个项目名称，科学、合理、规范设置绩效目标。

2.目标完成。本单位2018年绩效目标项目1个，为驾驶员劳务派遣费。当年完成项目1个，实际完成情况均符合预期绩效指标。

3.编制准确。本单位年初预算编制比较科学、准确，预算和决算误差小于10%。

4.支出控制。按照“先预算、后支出”原则，严格控制资金用途和执行进度。基本支出和项目支出严格按照预算批复数额执行，无无预算和超预算支出。

5.执行进度。本单位在项目资金执行过程中，按时间节点对执行情况进行监督检查，执行进度正常。

6.预算完成。本单位各项支出预算在12月底均按要求执行完毕，完成率100%，保证了各项业务工作的正常开展。

7.违规记录。根据审计监督、财政检查结果，本单位预算管理合规，不存在违纪违规问题。

（二）结果应用情况。

结合2018年市级部门整体支出绩效评价指标体系，按职责分工，进行相关绩效指标的评分工作，并按要求将绩效目标与绩效评价情况，以适当方式向社会公开，不断提高财政资金的使用效率，努力达到预期的目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年，本单位严格按照预算管理相关要求，科学合理编制预算，加强预算执行监督，较好完成了年初制定的目标任务，财政资金使用效益进一步提高。

（二）存在问题。

绩效目标指标体系设置不够完善，绩效目标管理水平有待进一步提高。

（三）改进建议。

1.加强财务知识理论学习，提高预算管理和绩效目标编制等方面业务水平。

2.细化项目需求，科学合理设置项目绩效目标，增强其实用性和可操作性。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表