2018年度

眉山市机关服务中心部门决算

目录

第一部分部门概况................................4

一、基本职能及主要工作........................4

二、机构设置..................................5

第二部分 2018年度部门决算情况说明...............6

一、收入支出决算总体情况说明..................6

二、收入决算情况说明..........................6

三、支出决算情况说明..........................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明......10

八、政府性基金预算支出决算情况说明...........11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.........11

十、预算绩效情况说明.........................11

十一、其他重要事项的情况说明.................15

第三部分名词解释...............................17

第四部分附件...................................19

第五部分附表...................................23

一、收入支出决算总表.........................23

二、收入决算表...............................23

三、支出决算表...............................23

四、财政拨款收入支出决算总表.................23

五、财政拨款支出决算明细表...................23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...........23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.......23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.......23

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表23

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...23

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表23

十三、国有资本经营预算支出决算表.............23

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一）主要职能

1.负责培训、指导会议中心开展各项服务管理工作。

2.负责市委、市人大、市政府、市政协的会议服务工作。

3.负责服务人员的教育、培训。

4.负责食堂、周转房的服务工作。

5.负责市政中心、投促大厦和旭光小区日常管理工作和安保工作等事务性、技术性、辅助性工作。

（二）2018年重点工作完成情况

1.食堂管理。加强了食堂食材采购、制作、贮存等的管理，丰富饭菜品种，不断提升食堂工作质量,为35万余人次提供了就餐服务，满意率达到90％。

2.特种设备维护保养。坚持每天对水电气进行检查、维护、记录、分析，确保电梯、中央空调、高低配电设备等确保了安全正常运行，满意率达到95％。

3.会议服务管理。提升服务质量，服务会议2000余场次，满意率达到95％。

4.绿化养护管理。完成市政中心和投资促进大厦绿化的日常养护，确保四季常青、鲜花盛开，满意率达到95％。

5.卫生保洁管理。坚持卫生标准，坚持循环保洁，坚持每日检查制度，满意率达到90％。

6.安全保卫管理。完成了管理区域社会治安综合治理和维稳工作，无较大安全责任事件发生，满意率达到100％。

7.交流干部周转房和小食堂管理。推进周转房建设，精心、精细做好周转房和小食堂管理，为领导提供放心、舒心、周到的服务。

二、机构设置

眉山市机关服务中心为眉山市人民政府办公室下属公益一类事业单位。独立编制机构和独立核算机构均为一个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2471.35万元。与2017年相比，收、支总计各减少514.96万元，下降17.24%。主要变动原因是减少了部分项目支出。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1606.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入907.40万元，占56.47%；政府性基金预算财政拨款收入699.40万元，占43.53%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计2471.35万元，其中：基本支出131.13万元，占5.31%；项目支出2340.22万元，占94.69%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计2471.35万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少514.96万元，下降17.24%。主要变动原因是减少了部分项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1771.95万元，占本年支出合计的71.70%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少916.14万元，下降34.08%。主要变动原因是减少了部分项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1771.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）1771.95万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1771.95万元，完成预算100%。其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:支出决算为1771.95万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出131.13万元，其中：

人员经费121.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费9.91万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.72万元，完成预算63.56%，决算数小于预算数的主要原因是严格公务用车管理，减少公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.72万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。与2017年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.72万元,完成预算63.56%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少6.98万元，下降54.96%。主要原因是严格公务用车管理，减少公务用车运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车3辆，其中轿车3辆。

公务用车运行维护费支出5.72万元。主要用于为集中办公区部门（单位）提供后勤保障服务等公务出行公务用车运行所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。与2017年决算数持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出699.40万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本中心按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,2018年我中心整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了中心的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的正常开展，达到了预定的绩效目标。

（二）项目绩效目标完成情况

本中心在2018年度部门决算中反映“集中办公区物管经费”、“安防工程租赁费”2个项目绩效目标实际完成情况。

1.集中办公区物管经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1455.97万元，执行数为1455.97万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了集中办公区安保、卫生、绿化、维修等物管业务工作的正常开展，为集中办公区入驻的部门（单位）提供了安全、整洁、舒适的工作环境，为市级部门（单位）开展工作提供了有力的服务保障。发现的主要问题：绩效考核指标设计不够细化，指标设计不够合理。下一步改进措施：进一步加强学习，提高编制项目绩效考核工作能力，促进项目顺利实施。

2.安防工程租赁费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升了集中办公区安全技防能力，保障了集中办公区安防设施设备正常运行。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度)
项目名称			集中办公区物管经费
预算单位			眉山市机关服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		1455.97	执行数:	1455.97
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为集中办公区入驻部门（单位）提供安保、卫生、绿化、维修等物业管理服务，确保集中办公区环境优美、安全舒适。			全年集中办公区环境优美舒适、安全运行，为入驻部门（单位）开展工作提供了有力服务保障。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	管理区域面积	6万平方米		6万平方米
	项目完成指标	数量指标	卫生无死角，发现一个垃圾扣2分；发现一处明显污渍扣5分	垃圾10个；明显污渍5个		垃圾5个，明显污渍3个
	项目完成指标	数量指标	保安每天执勤时间	24小时		24小时
	项目完成指标	数量指标	重大安全事故数量	0		0
	项目完成指标	质量指标	安全保卫	提供安全的办公环境。		全年集中办公区安全运行。
	项目完成指标	质量指标	维修管理	每次维修项目保质保量完成。		完成了各种日常维修工作。
	项目完成指标	质量指标	卫生管理	保障集中办公区环境干净、整洁、卫生。		达到了环境干净、整洁。
	项目完成指标	质量指标	绿化管理	做好绿化养护监督工作。		集中办公区绿化达到四季常青、鲜花盛开。
	满意度指标	满意度	用户满意度	满意度达到90%		满意度达到95%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度)
项目名称			安防设施租赁费
预算单位			眉山市机关服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		60	执行数:	60
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	提升集中办公区安全保卫技防能力，确保集中办公区安全运行。			安防设施全年正常无间断运转，全方位监控集中办公区。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	安防设施正常使用。	安防设施全年正常无间断运转，全方位监控集中办公区。	安防设施全年正常运转。
	项目完成指标	成本指标	成本测算	根据往年合同测算	费用正常支出
	项目完成指标	时效指标	维护时间	全年	全年正常运转
	满意度指标	满意度	用户满意度	满意度达到90%	满意度达到95%

（三）部门开展绩效评价结果

本中心按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市机关服务中心2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

眉山市机关服务中心为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年，眉山市机关服务中心政府采购支出总额37.34万元，其中：政府采购货物支出33.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.30万元。其中货物支出33.04万元，主要用于会议中心音响设备采购、电脑和打印机办公设备采购；服务支出4.30万元，主要用于车辆加油、维修保养服务工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，眉山市机关服务中心共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于物质、材料采购等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指保障后勤服务、会议服务等工作的支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分附件

眉山市机关服务中心

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

眉山市机关服务中心为眉山市政府办公室下属公益一类事业单位，独立编制和独立核算机构均为一个。

（二）机构职能

1.负责培训、指导会议中心开展各项服务管理工作。

2.负责市委、市人大、市政府、市政协的会议服务工作。

3.负责服务人员的教育、培训。

4.负责食堂、周转房的服务工作。

5.负责市政中心、投促大厦和旭光小区日常管理工作和安保工作等事务性、技术性、辅助性工作。

（三）人员概况

眉山市机关事务管理中心编制人数5人，实有人数5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年度本单位财政拨款总收入2471.35万元，其中：财政拨款收入1771.95万元，年初财政拨款结转和结余699.40万元。

（二）部门财政资金支出情况

2018年度财政拨款总支出2471.35万元，其中：基本支出131.13万元（人员经费121.21万元，日常公用经费9.91万元），项目支出2340.22万元（行政事业类项目2340.22万元）。

2018年度财政拨款收支总额比2017年下降17.24%。主要原因是减少了部分项目支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.目标制定。在年初预算编制时，本单位严格按照预算绩效目标管理相关要求，结合本单位全年工作安排，细化各个项目名称，科学、合理、规范设置绩效目标。

2.目标完成。本单位2018年绩效目标项目2个，分别是集中办公区物管经费和安防设施租赁费。当年完成项目2个，实际完成情况均符合预期绩效指标。

3.编制准确。本单位年初预算编制比较科学、准确，预算和决算误差小于10%。

4.支出控制。按照“先预算、后支出”原则，严格控制资金用途和执行进度。基本支出严格按照预算批复数额执行，项目支出确因工作需要按程序报批追加了部分预算，但严格按照用途和批复数执行，严禁无预算、超预算支出。

5.执行进度。本单位在项目资金执行过程中，按初期、中期、末期等时间节点，对执行情况进行监督考核。发现未按进度执行，及时督促调整，按期完成了各项预算资金的执行。

6.预算完成。本单位各项支出预算在12月底均按要求执行完毕，完成率100%，保证了各项业务工作的正常开展。

7.违规记录。根据审计监督、财政检查结果，本单位预算管理合规，不存在违纪违规问题。

（二）结果应用情况

结合2018年市级部门整体支出绩效评价指标体系，按职责分工，进行相关绩效指标的评分工作，并按要求将绩效目标与绩效评价情况，以适当方式向社会公开，不断提高财政资金的使用效率，努力达到预期的目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2018年，本单位严格按照预算管理相关要求，科学合理编制预算，加强预算执行监督，较好完成了年初制定的目标任务，财政资金使用效益进一步提高。

（二）存在问题

绩效目标指标体系设置不够完善，绩效目标管理水平有待进一步提高。

（三）改进建议

1.加强财务知识理论学习，提高预算管理和绩效目标编制等方面业务水平。

2.细化项目需求，科学合理设置项目绩效目标，增强其实用性和可操作性。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表