2018年度

原眉山市政府金融办公室

部门决算

目录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 7

第二部分2018年度部门决算情况说明 8

一、 收入支出决算总体情况说明 8

二、 收入决算情况说明 8

三、 支出决算情况说明 9

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、 预算绩效情况说明 14

十一、 其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 15

第四部分 附表 17

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

原眉山市政府金融办公室是协调指导管理全市金融业的市政府直属事业单位。

（二）2018年度重点工作完成情况。

1.银行信贷情况

2018年度原金融办坚持每月召开一次分片区对接会、每季度一次全市银政企对接会、每半年一次大型投融资对接会，到区县、入园区、进企业，全年召开专题融资对接会24场次。6月5日成功承办了省金融工作局主办的四川省“送金融走基层”活动暨眉山市投融资对接大会，眉山市与省金融工作局、国开行等10家金融机构签订了合作协议，为77个项目达成授信金额133.7亿元。2018年度，全市贷款迅猛增长，贷款增速稳居全省前1、2位，截至12月末，全市贷款余额1043.1亿元，较年初新增178.08亿元，完成全年目标任务的205.9%，增速20.6%，居全省第2；全市存款余额2094.55亿元，较年初新增129.26亿元，增速6.58%，增速全省第10。

2.保险业发展情况

一是积极加强政策引导。推动市委市政府成立专项工作领导小组，出台加快发展现代保险服务业实施意见。二是积极开展特色农业保险。2018年度，眉山市开展了柑桔、水稻制种、生猪价格指数保险等14类特色农业保险。三是加大政策保险推进力度。积极推进水稻、玉米、油菜等8类政策性农业保险工作；城乡居民住宅地震巨灾保险有序推进，2018年为10.20万户居民住宅提供了近30亿元财产风险保障。2018年1-12月，全市产、寿险保费累计收入65.95亿元，同比增长10.9%，增速全省排名第3位，连续11个月位列全省第一方阵，圆满完成了同比增长7.0%的工作目标任务。

3.直接融资情况

一是加大对资本市场政策支持力度。推动我市出台了鼓励规上企业改制政策和挂牌上市企业负责人奖励办法，兑现了挂牌企业鼓励资金130余万元。截至2018年末，眉山市上市公司2家，新三板挂牌企业5家，区域性场外市场挂牌企业67家，挂牌和上市后备资源库企业达172家，多层次资本市场体系建设初具规模。二是多形式对企业进行融资辅导。尤其与省金融局联合举行资本市场融资培训会、企业融资路演，形式新颖、效果良好，下区县、进园区、入企业开展融资对接辅导10余次，发放直接融资宣传资料5万余份。三是积极争取“险资入眉”，争取人保财险保险资金6亿元投入三农。四是积极配合指导融资平台加快债券发行，眉山发展公司通过PPN实现融资2亿元，实现我市企业或项目银行间债务市场融资“零”的突破。2018年度眉山市直接融资达101.8亿元，其中股权融资和债券融资57亿元，完成省定目标任务44亿元的129.5%。

4.两类公司情况

一是全面开展合规经营检查。按省金融工作局要求，全面开展两类公司合规经营现场检查、书面函告等方式的检查工作。针对检查要求和发现的问题，对存在问题的小额贷款公司和融资性担保公司提出整改要求，对远不达标的小额贷款公司取消业务资格，并及时在眉山日报等媒体上公告。二是发展政府主导的融资性担保机构。鼓励引导融资担保公司和小额贷款公司加大对农村的金融服务力度。三是整合国有融资担保公司。眉山市农业和中小企业融资担保公司增资实现增资，大大提高其融资担保能力。东坡区和仁寿县政府融资担保公司通过政府性投资公司增资和财政增资方式，做大公司资本金。此举不断提高公司担保能力，有效解决融资主体抵押物不足，增信能力不强突出问题，更好服务实体经济。

5.处非工作情况

狠抓领导机制建设；强化长效机制建设；认真做好涉金融类高风险领域的风险防范和处置工作；密切关注跨区域重大非法集资案件推进情况；组织开展互联网金融风险专项整治清理整顿工作；积极开展防范非法集资宣传月活动；建立集访联动工作机制；建立信访维稳监测预警工作机制；抓好重点敏感时段信访维稳工作。

4.成眉金融同城情况

按省委一干多支五区协同战略，着力推进成眉金融同城化发展。2018年度，原眉山市政府金融办公室主动与成都市金融工作局以及驻蓉金融机构对接30余次，建立了协调沟通机制，在资本市场合作、金融机构引进、人才交流、金融维稳等方面已初现成效。我市先后与省金控集团、锦泰保险、成都市金融工作局等多个省级机构和部门签订战略合作协议7个；成功引进西南联合交易所、光大银行、北大方正人寿保险等金融机构到眉山设立分支机构。

二、机构设置

原眉山市政府金融办公室是市政府直属事业单位，无下属单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计600.06万元。与2017年度相比，收、支总计各增加120.83万元，各增长25.2%。主要变动原因是2018年度一般公共预算财政拨款收入增加91.48万元、年初结转和结余增加29.35万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年度本年收入合计570.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入570.71万元，占100.0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年度本年支出合计582.2万元，其中：基本支出290.82万元，占49.9%；项目支出291.38万元，占50.1%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计600.06万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加120.83万元，各增长25.2%。主要变动原因是2018年一般公共预算财政拨款收入增加

91.48万元，年初财政拨款结转和结余增加29.35万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出582.2万元，占本年支出合计的100.0%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款增加91.48万元，增长19.1%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出582.2万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）346万元，占59.4%；医疗卫生支出（类）30.17万元，占5.2%；金融支出（类）194.12万元，占33.3%；住房保障支出（类）11.91万元，占2.1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算支出决算数为582.2万元，完成预算100.0%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为248.74万元，完成预算100.0%。

   2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为97.26万元，完成预算100.0%。

   3.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）:支出决算为194.12万元，完成预算100.0%。

   4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.91万元，完成预算100.0%。

   5.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为19.5万元，完成预算100.0%。

   6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为10.67万元，完成预算100.0%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2018年度一般公共预算财政拨款基本支出290.82万元，其中：

   人员经费287.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

   公用经费3.29万元，主要包括：公务接待费、公务用车运行维护费。

   七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.29万元，完成预算65.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约开支，公务用车运行维护费与公务接待费决算均未达预算数。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    

   2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%，与去年一致；公务用车购置及运行维护费支出决算2.93万元，占89.1%，比去年增长0.3%；公务接待费支出决算0.36万元，占10.9%，比去年增加112%。具体情况如下：

   （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

   1.因公出国（境）经费支出0万元。

   因公出国（境）与2017年度持平，2017年度因公出国（境）支出0万元。

   2.公务用车购置及运行维护费支出2.93万元,完成预算97.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年度增加0.01万元，增长0.3%。主要原因是公务用车运行维护费增加0.01万元。

   其中：公务用车购置支出0万元。因2018年度公车改革，原眉山市政府金融办1辆公车被收回。截至2018年末，单位共有公务用车0辆。

   公务用车运行维护费支出2.93万元。主要用于非法集资宣传、排查、清理，两类公司检查，银行、保险公司调研，直接融资工作调研，省上汇报工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

   3.公务接待费支出0.36万元，完成预算18.0%。公务接待费支出决算比2017年度增加0.19万元，增长111.8%。主要原因是接待来眉山调研交流对口单位批次与人次均有所增多。

   主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.36万元，具体内容包括：接待其他市州金融工作局（金融办）3次来眉山调研交流，开支用餐费0.36万元。无外事接待与其他国内公务接待。

   八、政府性基金预算支出决算情况说明

   2018年度政府性基金预算拨款支出0万元。

   国有资本经营预算支出决算情况说明

   2018年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

2. 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对4个项目开展了绩效目标评价。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“处非宣传”“引进异地银行、保险机构经费”“企业上市、新三板、四板辅导培育”等4个项目绩效目标实际完成情况。

1.处非宣传工作绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了处非宣传常态化，百姓风险意识和法治意识明显增强，发现的主要问题：老年群体的风险意识让需加强，非法集资手段日新月异，宣传形式和频率还需提高。

2.企业上市、新三板、四板辅导培育项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。眉山市上市公司 2 家，新三板挂牌企业 5 家，区域性场外市场挂牌企业76 家，挂牌和上市后备资源库企业达 172 家，多层次资本市场体系建设初具规模。

3.引进异地银行、保险机构经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，特别是 6 月 5 日成功承办了省金融工作局主办的四川省“送金融走基层”活动暨眉山市投融资对接大会，欧阳主席亲临指导，眉山市与省金融工作局、国开行等 10 家金融机构签订了合作协议，77 个项目达成了授信，授信金额 133.7亿元。截至 12 月底，我市产、寿险保费累计收入 65.95 亿元，同比增长 10.87%，增速连续 7 个月全省排名第 3位；我市保险深度和保险密度进一步提升，为眉山人民群众提供多层次全方位的保险保障。

4.处非要案大案督办协调经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强了大案要案督办协调，推动了存案风险化解和处置。

5.后勤物管服务专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.36万元，执行数为7.36万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障机关后勤工作正常运行。

附表

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看原眉山市政府金融办符合年初绩效目标的设定，立足本职所在，顺应发展所需，响应民生所愿，坚持服务与监管并举，重点工作全面完成。

十一、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

原眉山市政府金融办公室是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2018年度，原眉山市政府金融办公室采购支出总额1.37万元。其中：政府采购货物支出1.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购空调、打印机、保密柜等办公设备。授予中小企业合同金额1.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.37万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年末，原眉山市政府金融办公室共有车辆0辆。（原金融办1辆公车在2018年公车改革中被收回）单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

6.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：指反映除金融部门行政支出、金融部门监管支出、金融发展指出、金融调控指出以外其他用于金融方面的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表